PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
20,56 EUR 1/02/2023
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005304773
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2002
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/12/2022) 16,880 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 10,10 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,02 %
GBP - Brits pond 15,87 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
DKK - Deense kroon 4,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 2,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 2,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 24-OCT-2022 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .692% 2 1,17 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,15 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 1,38 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -7,60 % -12,25 %
Rendement 1 jaar -14,40 % -20,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,06 % -8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,99 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 1,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,89 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -