PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
22,04 EUR 9/08/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005304773
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2002
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (29/07/2022) 18,890 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,66 %
Liquiditeiten 4,52 %
Aandelen 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,56 %
GBP - Brits pond 13,47 %
USD - Amerikaanse dollar 10,47 %
DKK - Deense kroon 10,36 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,85 %
EUR CASH 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,23 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 4,47 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 1,22 %
Rendement 6 maanden -6,57 % -8,64 %
Rendement 1 jaar -12,30 % -15,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,63 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,78 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,08