PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
24,84 EUR 26/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,64 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005304773
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 31,520 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,81 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,26 %
Liquiditeiten 3,24 %
Aandelen 0,06 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,53 %
USD - Amerikaanse dollar 26,78 %
JPY - Japanse yen 14,03 %
DKK - Deense kroon 5,76 %
GBP - Brits pond 1,46 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 04/06/20 SR:879 5,68 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 3,68 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,28 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,67 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 2,52 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,14 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,91 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,59 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,42 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 6,64 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 2,05