PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR

IE0005304773
24,62 EUR 2/12/2021
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0005304773
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2002
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (29/10/2021) 23,970 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,46 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,77 %
Liquiditeiten 3,73 %
Aandelen 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,04 %
GBP - Brits pond 12,70 %
USD - Amerikaanse dollar 10,99 %
DKK - Deense kroon 9,28 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,93 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,51 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,25 %
OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS 21-FEB-2030 1,18 %
EUR CASH 1,15 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 2,15 %
Rendement 3 maanden -1,48 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -0,44 % 2,84 %
Rendement 1 jaar -2,42 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,35 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 3,77