PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,70 EUR 18/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,26 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 28,660 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,58 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,28

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,09 % -0,08 %
Rendement 6 maanden -1,02 % -0,81 %
Rendement 1 jaar 0,26 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,69 %
USD - Amerikaanse dollar 29,62 %
SEK - Zweedse kroon 6,16 %
GBP - Brits pond 2,47 %
DKK - Deense kroon 2,12 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,31 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,14 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,90 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 2,49 %
SPAIN 0.000% 12-OCT-2018 2,28 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,20 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,90 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,58 %
SLOVENIA 4.13% 18-FEB-2019 1,49 %
EUR CASH 1,46 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden