PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
10,36 EUR 29/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2022) 23,500 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 10,10 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,02 %
GBP - Brits pond 15,87 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
DKK - Deense kroon 4,63 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,52 %
EUROPEAN AGENCY REPO 3,05 %
EUROPEAN CP REPO 1,58 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 5RR ARR FLT .65% 21 1,12 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 1,07 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -2,56 % -2,00 %
Rendement 6 maanden -6,43 % -4,58 %
Rendement 1 jaar -15,77 % -10,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,76 % -3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,51 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,51 % 0,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 3,42 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -