PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,86 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 30,020 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,31 %
USD - Amerikaanse dollar 35,15 %
DKK - Deense kroon 8,46 %
GBP - Brits pond 1,63 %
JPY - Japanse yen 0,74 %
RUB - Russische roebel 0,43 %
CHF - Zwitserse frank 0,34 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,59 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 7,37 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,72 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,38 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,21 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,00 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,72 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,55 %
EUR CASH 1,26 %
BPIFRANCE FINANC 1.00% 10/25/19 SR: 1,14 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,27
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden