PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,77 EUR 18/04/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,55 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2018) 30,060 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,16

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 0,75 %
Rendement 1 jaar 1,55 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 55,12 %
Italië 26,74 %
Verenigde Staten 18,31 %
Spanje 13,89 %
Frankrijk 10,52 %
Ierland 10,49 %
Zweden 5,81 %
Slovenië 3,14 %
Nederland 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,69 %
USD - Amerikaanse dollar 29,62 %
SEK - Zweedse kroon 6,16 %
GBP - Brits pond 2,47 %
DKK - Deense kroon 2,12 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.000% 31-MAY-2018 4,06 %
SPAIN 0.000% 11-MAY-2018 3,47 %
ITALY 0.000% 31-JAN-2018 3,37 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,17 %
ITALY 0.000% 30-APR-2018 2,16 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 2,01 %
EUR CASH 1,84 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,68 %
SLOVENIA 4.13% 18-FEB-2019 1,62 %
ING BANK NV AMSTERDAM 2.625% 05-DEC-2022 1,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden