PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,61 EUR 16/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 28,920 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,84 %
Liquiditeiten 29,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,75 %
USD - Amerikaanse dollar 34,26 %
DKK - Deense kroon 4,68 %
GBP - Brits pond 1,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
RUB - Russische roebel 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,59 %
CHF CASH 5,24 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,79 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,65 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,17 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 1,94 %
EUR CASH 1,80 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,72 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,51 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,46 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -0,72 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -1,28 % -1,55 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -0,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 4,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,53
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden