PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,67 EUR 15/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,03 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 45,170 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,17 %
Liquiditeiten 4,21 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,38 %
USD - Amerikaanse dollar 29,65 %
DKK - Deense kroon 10,11 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
GBP - Brits pond 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 5,85 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 2,81 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,72 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 2,38 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,35 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 1,98 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,61 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,45 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 7,93 %
Rendement 1 jaar 8,03 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,21
;