PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
12,48 EUR 22/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,42 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 52,860 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,94 %
Liquiditeiten 7,61 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,93 %
USD - Amerikaanse dollar 24,07 %
JPY - Japanse yen 19,92 %
DKK - Deense kroon 7,90 %
GBP - Brits pond 1,03 %
RUB - Russische roebel 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,61 %
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 6,46 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 3,73 %
JAPAN 0.00% 10/07/19 SR:842 3,70 %
JAPAN 0.00% 12/02/19 SR:854 2,47 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 2,42 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,36 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,31 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,13 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,93 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 7,42 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,52 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,11
;