PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
12,60 EUR 23/07/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2021) 47,500 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,18 %
Liquiditeiten 4,67 %
Aandelen 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,83 %
USD - Amerikaanse dollar 10,44 %
GBP - Brits pond 9,48 %
DKK - Deense kroon 8,41 %
JPY - Japanse yen 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,95 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,47 %
EUR CASH 1,44 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 0,67 %
Rendement 6 maanden -1,10 % 0,12 %
Rendement 1 jaar 0,48 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,06 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 1,22