PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,08 EUR 23/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,51 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 35,180 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,07 %
USD - Amerikaanse dollar 33,24 %
DKK - Deense kroon 8,80 %
GBP - Brits pond 1,61 %
RUB - Russische roebel 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,58 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,99 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,51 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,22 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,97 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,64 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,62 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,61 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,42 %
EUR CASH 1,16 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 3,69 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 3,51 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 4,23 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,31 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,11
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden