PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,72 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,43 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 28,910 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,43 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 2,59

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 0,23 %
Rendement 6 maanden 0,77 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 0,43 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,54 %
Liquiditeiten 9,06 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,21 %
USD - Amerikaanse dollar 32,96 %
CHF - Zwitserse frank 5,75 %
SEK - Zweedse kroon 5,69 %
GBP - Brits pond 2,10 %
DKK - Deense kroon 1,91 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,59 %
CHF CASH 5,24 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,79 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,65 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,17 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 1,94 %
EUR CASH 1,80 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,72 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,51 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,46 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden