PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
10,60 EUR 8/09/2025
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/08/2025) 21,790 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 2,51 %
Aandelen 0,01 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,70 %
Italië 17,40 %
Europa 15,10 %
Frankrijk 11,00 %
Spanje 9,90 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Nederland 6,20 %
Oostenrijk 4,20 %
België 2,50 %
Denemarken 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,79 %
GBP - Brits pond 12,08 %
USD - Amerikaanse dollar 9,38 %
DKK - Deense kroon 4,57 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA TBA 4.5% Jun 30Yr 4,20 %
GNMA Ii TBA 3.5% Apr 30Yr Jmbo 3,60 %
FNMA TBA 6.0% Jun 30Yr 3,40 %
Italian BTP Bond Sr Unsec 2,50 %
France (Govt Of) 2,40 %
FNMA TBA 6.5% Jun 30Yr 2,20 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 2,10 %
Italian Btp Bond 1,90 %
US Treasury Inflate Prot Bd 1,90 %
KFW SR UNSEC 1,80 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 2,96 %
Rendement 1 jaar 1,68 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,52 % -0,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,28 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -