PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering)

IE00B0M2YC33
12,51 EUR 16/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 53,770 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,83 %
Liquiditeiten 5,64 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,86 %
USD - Amerikaanse dollar 24,48 %
DKK - Deense kroon 8,50 %
JPY - Japanse yen 5,44 %
GBP - Brits pond 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 4,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,38 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -2,19 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -1,89 % -0,97 %
Rendement 1 jaar 2,88 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 2,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,54