PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR (Uitkering) IE00B0M2YC33

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,78 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,68 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2YC33
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2017) 32,500 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 2,60

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 1,45 %
Rendement 1 jaar 2,68 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,35 %
Liquiditeiten 2,25 %
Landen Gewicht
Duitsland 42,77 %
Frankrijk 15,86 %
Italië 15,05 %
Ierland 10,06 %
Groot-Brittannië 9,27 %
Japan 8,80 %
Verenigde Staten 7,47 %
Spanje 6,81 %
Zweden 4,60 %
Slovenië 4,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,26 %
EUR - Euro 21,26 %
JPY - Japanse yen 17,02 %
DKK - Deense kroon 15,23 %
GBP - Brits pond 3,18 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Euro-Bobl 5Y Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 21,03 %
Fin Fut Euro-Oat Eux 10Yr 09/07/17 6% 9/8/2017 12,20 %
Int Flr US CMS 5Yr 0.4 10/28/16-1Y 0% 10/26/2017 12,08 %
Fin Fut Eux Euro-Btp 09/07/17 6% 9/8/2017 9,85 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 8,81 %
IRS Eur 0.25000 09/20/17-5Y Lch 0.25% 9/20/2022 5,68 %
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 09/07/17 4% 9/8/2017 3,73 %
FNMA TBA 3.0% Sep 30Yr 3% 9/13/2047 2,57 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 1.45% 10/31/2027 1,97 %
France Govt Oat Bd 0% 5/25/2022 1,87 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden