PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
22,94 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,65 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 210,290 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,66 %
Liquiditeiten 3,40 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,10 %
USD - Amerikaanse dollar 26,12 %
JPY - Japanse yen 16,13 %
DKK - Deense kroon 7,37 %
GBP - Brits pond 1,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,61 %
JAPAN 0.00% 01/08/20 SR:860 6,46 %
JAPAN 0.00% 11/11/19 SR:850 3,73 %
JAPAN 0.00% 10/07/19 SR:842 3,70 %
JAPAN 0.00% 12/02/19 SR:854 2,47 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 2,42 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,36 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,31 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,13 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,93 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -1,92 % -1,74 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 3,75 %
Rendement 1 jaar 6,65 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,09
;