PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,66 EUR 21/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,21 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 69,910 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,26

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -5,43 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,50 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 4,21 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 2,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,69 %
USD - Amerikaanse dollar 29,62 %
SEK - Zweedse kroon 6,16 %
GBP - Brits pond 2,47 %
DKK - Deense kroon 2,12 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,54 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,31 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,14 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,90 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 2,49 %
SPAIN 0.000% 12-OCT-2018 2,28 %
SPAIN 0.250% 31-JAN-2019 2,20 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 1,90 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,58 %
SLOVENIA 4.13% 18-FEB-2019 1,49 %
EUR CASH 1,46 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden