PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,70 EUR 15/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,51 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 68,810 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 2,57

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 0,89 %
Rendement 1 jaar 0,51 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,54 %
Liquiditeiten 9,06 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,59 %
CHF CASH 5,24 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,79 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,65 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,17 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 1,94 %
EUR CASH 1,80 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 1,72 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 1,51 %
OSEO FINANCEMENT 1.000% 25-OCT-2019 1,46 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden