PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
22,68 EUR 22/05/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2020) 206,740 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,76 %
Liquiditeiten 2,96 %
Aandelen 0,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,52 %
USD - Amerikaanse dollar 26,22 %
DKK - Deense kroon 6,08 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
GBP - Brits pond 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,45 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,18 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,84 %
FRANCE 0.00% 08/26/20 SR: 2,58 %
FRANCE 0.00% 06/24/20 SR: 2,36 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,26 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,09 %
JAPAN 0.00% 06/29/20 SR:897 2,04 %
EUR CASH 2,03 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 1,24 %
Rendement 3 maanden -2,66 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -1,31 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 1,52 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 2,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,28 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,12