PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR IE00B11XYY66

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,59 EUR 22/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,96 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 77,520 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 2,83

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,59 %
Rendement 6 maanden 1,84 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -0,96 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,35 %
Liquiditeiten 2,25 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,39 %
Frankrijk 17,80 %
Italië 14,88 %
Groot-Brittannië 10,48 %
Japan 9,30 %
Ierland 9,09 %
Verenigde Staten 7,35 %
Spanje 6,68 %
Denemarken 5,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,26 %
EUR - Euro 21,26 %
JPY - Japanse yen 17,02 %
DKK - Deense kroon 15,23 %
GBP - Brits pond 3,18 %
CAD - Canadese dollar 1,96 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Euro-Bobl 5Y EUX 06/08/17 6.00% 09/06/2017 21,12 %
Int Flr US CMS 5Yr @ .4 1Y SOG 0% 26/10/2017 12,42 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 11,20 %
Fin Fut Euro-Oat EUX 10Yr 06/08/17 6.0% 09/06/2017 9,76 %
Fin Fut EUX Euro-BTP 06/08/17 6.00% 09/06/2017 9,02 %
Fin Fut Euro-Schatz 2Yr EUX 06/08/17 6.0% 9/6/2017 6,11 %
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 0.25% 20/09/2022 5,48 %
FNMA TBA 3.0% May 30Yr 3.00% 11/05/2047 4,60 %
US Treasury Inflate Prot Bd 0.13% 15/07/2024 2,58 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 2,04 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden