PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR IE00B11XYY66

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,65 EUR 19/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,74 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/12/2017) 73,880 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,22

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 0,93 %
Rendement 1 jaar 1,74 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,07 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,96 %
Liquiditeiten 5,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 43,85 %
Verenigde Staten 32,22 %
Frankrijk 16,58 %
Italië 16,35 %
Ierland 10,50 %
Spanje 10,27 %
Groot-Brittannië 9,32 %
Zweden 4,41 %
Slovenië 3,92 %
Denemarken 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,22 %
EUR - Euro 35,22 %
JPY - Japanse yen 11,91 %
DKK - Deense kroon 5,91 %
SEK - Zweedse kroon 4,86 %
GBP - Brits pond 3,32 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.000% 27-NOV-2017 5,04 %
JAPAN 0.000% 11-DEC-2017 3,82 %
EUR CASH 3,46 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 2,91 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 1,97 %
JAPAN 0.000% 04-DEC-2017 1,89 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 1,88 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 1,78 %
ING BANK NV AMSTERDAM 2.625% 05-DEC-2022 1,54 %
SLOVENIA 4.13% 18-FEB-2019 1,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden