PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
22,73 EUR 22/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 172,930 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,33 %
Liquiditeiten 4,02 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,28 %
GBP - Brits pond 12,16 %
USD - Amerikaanse dollar 11,10 %
DKK - Deense kroon 9,19 %
JPY - Japanse yen 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,93 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,51 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,25 %
OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS 21-FEB-2030 1,18 %
EUR CASH 1,15 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -1,30 %
Rendement 6 maanden -1,86 % -0,70 %
Rendement 1 jaar -3,15 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 0,91