PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,76 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,64 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 150,330 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,54 %
Liquiditeiten 3,98 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,15 %
USD - Amerikaanse dollar 30,84 %
DKK - Deense kroon 11,56 %
GBP - Brits pond 1,95 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,87 %
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 2,69 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 04/01/20 SR:1NYK13HAP20DKKI 2,48 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,41 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EDA50/E 2,06 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,76 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,55 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 1,53 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,32 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 4,64 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,28 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,10