PIMCO GIS Euro Bond Fund E EUR

IE00B11XYY66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,62 EUR 13/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,10 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYY66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 62,640 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,36 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,84 %
Liquiditeiten 29,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 51,28 %
Italië 24,48 %
Spanje 16,23 %
Verenigde Staten 15,48 %
Ierland 9,97 %
Frankrijk 9,15 %
Zweden 5,71 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Slovenië 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,75 %
USD - Amerikaanse dollar 34,26 %
DKK - Deense kroon 4,68 %
GBP - Brits pond 1,88 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
RUB - Russische roebel 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 28,18 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 6,76 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,07 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,48 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,21 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,91 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,72 %
ESM 0.00% 10/04/18 SR: 1,56 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 1,52 %
BPIFRANCE FINANC 1.00% 10/25/19 SR: 1,30 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -1,10 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 4,24 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,20
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-euro-bond-fund-e-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden