PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,64 USD 9/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 65,570 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,41 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,48 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 1,48 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,41 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,39 %
ARGENTINA 2.50% 12/31/38 SR:PAR BONDS USD 1,03 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,02 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,99 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 4,26 %
Rendement 1 jaar -2,17 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 9,72 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,01
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden