PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
11,39 USD 22/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 91,190 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 29/09/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,46 %
Liquiditeiten 1,76 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,23 %
EUR - Euro 4,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,75 %
GBP - Brits pond 0,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,34 %
CNY - Chinese yuan 0,19 %
MXN - Mexicaanse peso 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
USD CASH 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,78 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,77 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % -0,47 %
Rendement 3 maanden -0,98 % 0,51 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 3,38 %
Rendement 1 jaar 4,20 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,28 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,12