PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
11,53 USD 22/09/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 60,730 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 29/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,34 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,95 %
EUR - Euro 5,67 %
RUB - Russische roebel 1,22 %
GBP - Brits pond 0,24 %
CNY - Chinese yuan 0,21 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 2,20 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,28 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,21 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 1,05 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,01 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,98 %
PEN NDF 0,96 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,87 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,85 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,83 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % 1,71 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -1,07 %
Rendement 6 maanden 9,48 % -1,34 %
Rendement 1 jaar -3,20 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,61 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,43