PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering) IE00B0MD9S72

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,71 USD 21/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 75,070 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,95

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -4,17 % -4,48 %
Rendement 6 maanden -4,89 % -4,81 %
Rendement 1 jaar -0,46 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,70 %
Liquiditeiten 0,13 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,01 %
Mexico 10,83 %
Rusland 10,06 %
Indonesië 9,25 %
Brazilië 8,52 %
Argentinië 7,29 %
Turkije 4,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,77 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
EUR - Euro 2,30 %
ARS - Argentijnse peso 1,47 %
GBP - Brits pond 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 3,12 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 2,91 %
PEMEX GLBL SR UNSEC 5.50% 27/06/2044 1,87 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,81 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.50% 21/06/2027 1,80 %
ZCS BRL 9.5 03/16/17-01/02/19 CME 9.50% 02/01/2019 1,69 %
ZCS BRL 12.12 11/22/16-1/2/18 CME 12.12% 2/1/2018 1,56 %
Brazil Minas Spe Regs 5.33% 15/02/2028 1,38 %
Sberbank (Sb Cap Sa) Unsec Regs 5.18% 28/06/2019 1,27 %
Russia EM SP BRC 1.00% 20/12/2020 1,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden