PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
8,36 USD 30/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 52,000 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,51 %
Liquiditeiten 4,34 %
Aandelen 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,49 %
EUR - Euro 5,51 %
JPY - Japanse yen 1,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,30 %
GBP - Brits pond 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
CNY - Chinese yuan 0,15 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 3,78 %
USD CASH 2,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,86 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 1,19 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,16 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,92 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,87 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,83 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,93 % -1,76 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -4,75 % 1,31 %
Rendement 1 jaar -10,54 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,87 %
Volatiliteit van de benchmark 5,32 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 0,84