PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,37 USD 20/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,86 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 69,040 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,88

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -2,86 %
Rendement 3 maanden -5,56 % -5,92 %
Rendement 6 maanden -4,88 % -5,40 %
Rendement 1 jaar -9,86 % -10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,32 %
Liquiditeiten 0,07 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,30 %
Mexico 10,76 %
Rusland 10,24 %
Indonesië 10,12 %
Brazilië 8,78 %
Argentinië 8,38 %
Ierland 5,77 %
China 4,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,16 %
EUR - Euro 3,43 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
GBP - Brits pond 0,44 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden