PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
11,53 USD 18/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,04 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 98,540 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,76 %
Liquiditeiten 2,53 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,99 %
EUR - Euro 6,88 %
RUB - Russische roebel 1,32 %
CNY - Chinese yuan 0,22 %
GBP - Brits pond 0,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,41 %
EGP/USD NDF 1,39 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,31 %
US TREASURY BOND REPO 1,30 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,22 %
USD CASH 1,20 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,17 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,10 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,08 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,06 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 6,38 %
Rendement 1 jaar 15,04 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 5,95
;