PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
10,12 USD 8/09/2025
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 47,040 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 27/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,59 %
Aandelen 0,22 %
Liquiditeiten -1,29 %
Landen Gewicht
Mexico 9,90 %
Saudi-Arabië 6,70 %
Indonesië 4,90 %
Verenigde Arabische Emiraten 4,70 %
Chili 4,10 %
Colombia 3,50 %
Hongarije 2,70 %
Qatar 2,70 %
Peru 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,68 %
EUR - Euro 11,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,77 %
TRY - Turkse lire 0,69 %
MXN - Mexicaanse peso 0,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,36 %
GBP - Brits pond 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
HUF - Hongaarse forint 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Bond 2,00 %
Us Treasury Note 1,80 %
PEMEX Sr Unsec 1,20 %
Egypt Government Bond 0,90 %
Southern Gas Corridor Gov Gtd UNSEC Regs 0,90 %
Mexico Govt (UMS) Global RR NT 0,90 %
Republic of Turkey Sr Unsec 0,90 %
Republic of Argentina 0,80 %
Pakistan Govt 0,80 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % -
Rendement 3 maanden 3,33 % -
Rendement 6 maanden -0,68 % -
Rendement 1 jaar 4,65 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,04 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,42 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,61 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor -