PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
10,06 USD 7/04/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,60 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 94,390 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 30/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,26 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,06 %
EUR - Euro 6,44 %
RUB - Russische roebel 1,55 %
CLP - Chileense peso 0,63 %
GBP - Brits pond 0,22 %
CNY - Chinese yuan 0,20 %
MXN - Mexicaanse peso 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
HUF - Hongaarse forint 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 1,68 %
EGP/USD NDF 1,63 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,53 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,45 %
OMAN 6.00% 08/01/29 SR: 1,36 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,08 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,00 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 0,95 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,95 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,94 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,50 % -10,68 %
Rendement 3 maanden -11,18 % -10,16 %
Rendement 6 maanden -10,14 % -9,79 %
Rendement 1 jaar -3,60 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,86