PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0MD9S72
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,87 USD 21/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,67 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0MD9S72
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 65,990 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,44 %
Liquiditeiten 4,40 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,96 %
EUR - Euro 3,69 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
GBP - Brits pond 0,50 %
ARS - Argentijnse peso 0,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,14 %
BRL - Braziliaanse real 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 2,83 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,62 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:9 1,52 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,36 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,31 %
PELINDO III 4.50% 05/02/23 SR: 1,28 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,26 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,08 %
GUATEMALA 5.75% 06/06/22 SR: 1,00 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,95 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -1,56 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 1,55 % 2,50 %
Rendement 1 jaar -2,67 % -2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 8,99 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,99
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden