PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,64 USD 17/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
17,28 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 87,280 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,51 %
Liquiditeiten 3,92 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,10 %
EUR - Euro 0,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 2,43 %
USD CASH 2,20 %
EGP NDF 1,33 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,18 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,09 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,08 %
TURKEY 6.35% 08/10/24 SR: 1,07 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,00 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 0,98 %
ROMANIA 2.12% 07/16/31 SR:2019-4 0,93 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 7,79 % 8,21 %
Rendement 1 jaar 17,28 % 18,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,76 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 9,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 6,17
;