PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,61 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,14 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 80,670 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,78 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -6,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,88 %
EUR - Euro 1,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,99 %
EGP NDF 1,44 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,42 %
US TREASURY BOND REPO 1,29 %
USD CASH 1,27 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,25 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,15 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,09 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,05 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,88 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 9,46 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 13,14 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,24 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,57 % 9,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 6,08