PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
48,20 USD 19/01/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 151,610 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,38 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,08 %
EUR - Euro 3,99 %
RUB - Russische roebel 1,07 %
JPY - Japanse yen 0,85 %
GBP - Brits pond 0,23 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 2,12 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,46 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,32 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,98 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,97 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,92 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,88 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,86 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,82 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -0,67 % 1,39 %
Rendement 1 jaar -5,21 % -2,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,27 %
Volatiliteit van de benchmark 5,16 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,83