PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,87 USD 21/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,40 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 76,320 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,26 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,15 %
EUR - Euro 4,64 %
RUB - Russische roebel 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,21 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,84 %
US TREASURY BOND REPO 1,51 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,40 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,24 %
HAZINE MUST 5.80% 02/21/22 SR: 1,15 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:D 1,09 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,02 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,90 %
ARGENTINA 7.13% 07/06/36 SR:B 0,89 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 0,87 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 3,61 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 10,48 % 10,98 %
Rendement 1 jaar 11,40 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,56 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,04 % 9,48 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,71
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden