PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,77 USD 19/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,28 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 54,830 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,22 %
Rendement 3 maanden -2,78 % -2,71 %
Rendement 6 maanden -5,71 % -5,80 %
Rendement 1 jaar -11,28 % -11,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,47 %
Liquiditeiten 1,73 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,53 %
Brazilië 11,29 %
Mexico 10,41 %
Rusland 10,32 %
Indonesië 9,81 %
Argentinië 6,83 %
Turkije 5,47 %
Ierland 5,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,52 %
EUR - Euro 5,35 %
GBP - Brits pond 0,70 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 7,20 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 2,33 %
Pemex Glbl Sr Unsec 5.5% 27/06/2044 1,58 %
Brazil Minas Spe Regs 5.333% 15/02/2028 1,51 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1.5% 21/06/2027 1,47 %
Republic Of Argentina 7.5% 22/04/2026 1,45 %
Indonesia (Rep of) Bd 144A 6.75% 15/01/2044 1,33 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 6% 25/03/2027 1,32 %
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y Cme 2.25% 20/12/2022 1,24 %
Ukraine Govt 7.75% 09/01/2020 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden