PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,26 USD 12/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,51 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 52,120 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,44 %
Liquiditeiten 4,40 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,96 %
EUR - Euro 3,69 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
GBP - Brits pond 0,50 %
ARS - Argentijnse peso 0,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,14 %
BRL - Braziliaanse real 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 2,83 %
BRAZIL MINAS 5.33% 02/15/28 SR: 1,62 %
PEMEX 6.35% 02/12/48 SR:C 1,52 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,36 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,31 %
PELINDO III 4.50% 05/02/23 SR: 1,28 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,26 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,08 %
GUATEMALA 5.75% 06/06/22 SR: 1,00 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,95 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 0,04 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 3,22 %
Rendement 1 jaar -2,51 % -2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 10,36 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,34
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden