PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E USD

IE00B11XYX59
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,03 USD 18/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,64 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XYX59
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 56,100 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,92

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 2,18 %
Rendement 6 maanden -3,88 % -3,73 %
Rendement 1 jaar -6,64 % -6,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 9,47 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 1,10 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,11 %
Brazilië 10,89 %
Mexico 10,71 %
Indonesië 9,88 %
Rusland 8,92 %
Ierland 8,13 %
Argentinië 6,90 %
Turkije 4,72 %
China 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,88 %
EUR - Euro 4,72 %
CNY - Chinese yuan 0,50 %
GBP - Brits pond 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,15 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IRS USD 2.25000 12/20/17-5Y CME 4,50 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 2,46 %
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 1,61 %
Brazil Minas Spe Regs 1,61 %
IRS USD 1.50000 06/21/17-10Y CME 1,55 %
Indonesia (Rep Of) Bd 144A 1,41 %
Turkey (Rep Of) Global Unsec 1,40 %
Pemex Glbl Sr Unsec 1,38 %
Ukraine Govt 1,17 %
Russia Em Sp Brc 1,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-emerging-markets-bond-fund-e-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden