PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund E USD (Uitkering)

IE00B3SWFQ91
11,21 USD 8/09/2025
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3SWFQ91
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2011
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/08/2025) 19,390 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 2,15 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 27/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,55 %
Obligaties 36,33 %
Liquiditeiten 6,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,00 %
Financiële sector 20,10 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,90 %
Telecomoperatoren 10,70 %
Gezondheid en Farma 8,60 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,45 %
Groot-Brittannië 4,81 %
Ierland 3,22 %
Japan 2,58 %
Spanje 1,91 %
Frankrijk 1,90 %
Zwitserland 1,89 %
China 1,49 %
Italië 1,21 %
Zuid-Afrika 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,05 %
EUR - Euro 10,93 %
GBP - Brits pond 3,91 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,89 %
CAD - Canadese dollar 0,64 %
ILS - Israëlische sjekel 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA TBA 6.5% Jun 30Yr 4,50 %
FNMA TBA 6.0% Jun 30Yr 3,00 %
FNMA Pass Thru 30Yr #MA5614 2,70 %
MICROSOFT CORP 2,40 %
US Treasury Inflate Prot Bd 2,00 %
AMAZON.COM INC 1,70 %
APPLE INC 1,60 %
FNMA Pass Thru 30Yr #MA5498 1,30 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,30 %
NVIDIA CORP 1,20 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % -
Rendement 3 maanden 2,85 % -
Rendement 6 maanden 1,33 % -
Rendement 1 jaar 8,92 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor -