Pictet-Water-P USD

LU0255980327
596,10 USD 29/09/2025
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
6,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255980327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/05/2006
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/08/2025) 166,030 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Obligaties 0,35 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 94,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,16 %
Canada 8,18 %
Groot-Brittannië 5,14 %
Brazilië 3,41 %
Zwitserland 3,15 %
Duitsland 1,86 %
Frankrijk 1,42 %
Japan 1,10 %
Italië 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,39 %
CAD - Canadese dollar 11,38 %
GBP - Brits pond 6,33 %
EUR - Euro 5,15 %
CHF - Zwitserse frank 4,08 %
BRL - Braziliaanse real 3,99 %
DKK - Deense kroon 2,58 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Xylem Inc/Ny 4,93 %
FERGUSON ENTERPRISES INC 4,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,54 %
Pentair Plc 4,49 %
Core & Main Inc 4,41 %
Parker-Hannifin Corp 4,31 %
Republic Services 4,30 %
Ecolab Inc 4,23 %
Veralto Corp 3,60 %
Basic Sanitation Co. of the State of Sao Paulo 3,41 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -0,58 % 2,07 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 0,90 %
Rendement 1 jaar -5,82 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,82 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 6,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,11 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 8,99