Pictet-SmartCity-P EUR (Uitkering)

LU0503634577
162,61 EUR 8/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0503634577
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 10,150 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 4/12/2019

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,80 %
Obligaties 0,73 %
Sectoren Gewicht
Bouw en Vastgoed 39,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,48 %
Frankrijk 10,67 %
Duitsland 7,40 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Zwitserland 2,68 %
Nederland 2,25 %
Finland 1,94 %
Zweden 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,68 %
EUR - Euro 22,46 %
CAD - Canadese dollar 4,22 %
GBP - Brits pond 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa Inc 4,50 %
MASTERCARD INC 4,46 %
Prologis INC 3,82 %
Schneider Electric Se 3,80 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,70 %
CISCO SYSTEMS INC 3,36 %
Equinix Inc 3,33 %
Republic Services 3,31 %
Otis Worldwide Corp 3,27 %
Crown Castle Inc 3,22 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % 1,24 %
Rendement 3 maanden -3,85 % 4,27 %
Rendement 6 maanden -6,36 % 4,94 %
Rendement 1 jaar -2,41 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,91 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,25