Pictet-Multi Asset Global Opportunities (Uitkering)

LU0950511468
135,41 EUR 5/09/2025
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950511468
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2016
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/08/2025) 57,940 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,27 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2024

Statische gegevens (28/02/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,45 %
Aandelen 24,16 %
Liquiditeiten 5,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,71 %
Consumptiegoederen 4,15 %
Financiële sector 3,76 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Diverse industrieën en diensten 1,93 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,68 %
Italië 19,79 %
België 19,66 %
Nederland 3,39 %
Frankrijk 3,38 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Duitsland 2,29 %
Japan 1,98 %
Spanje 1,52 %
Zwitserland 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,21 %
USD - Amerikaanse dollar 28,71 %
JPY - Japanse yen 1,75 %
GBP - Brits pond 1,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
MXN - Mexicaanse peso 0,60 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAR-2025 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2025 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-FEB-2026 4,05 %
EUROPEAN UNION 2% 04-OCT-2027 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-APR-2025 3,49 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,40 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,39 %
EUROPEAN UNION 3% 04-DEC-2034 3,25 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,13 %
EUROPEAN UNION 2.875% 06-DEC-2027 2,81 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,93 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 3,58 % -1,89 %
Rendement 1 jaar 8,29 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,48 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 10,31 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 2,94