Pictet-Global Emerging Debt-P USD (Maandelijkse uitkering)

LU0476845010
136,96 USD 8/09/2025
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0476845010
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 4,990 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 21/08/2025

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 4,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,42 %
EUR - Euro 2,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,63 %
BRL - Braziliaanse real 1,33 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 26,30 %
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD-Z 3,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,33 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 1,22 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,21 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,16 %
CHILE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 13-JAN-2037 1,10 %
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 4.85% 30-SEP-2029 1,10 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,09 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % -
Rendement 3 maanden 3,03 % -
Rendement 6 maanden -1,44 % -
Rendement 1 jaar 3,35 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,54 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -