Pictet-Euroland Index-P EUR (Uitkering)

LU0255981051
169,85 EUR 5/09/2025
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
11,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255981051
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/08/2025) 1,850 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,67 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2024

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,69 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,71 %
Consumptiegoederen 17,64 %
Diverse industrieën en diensten 17,62 %
Spitstechnologie 16,31 %
Nutsbedrijven 9,53 %
Gezondheid en Farma 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Vastgoed 0,88 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,16 %
Frankrijk 27,95 %
Nederland 15,06 %
Spanje 8,67 %
Italië 8,15 %
Finland 2,85 %
België 2,30 %
Ierland 1,56 %
Oostenrijk 0,56 %
Luxemburg 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,77 %
GBP - Brits pond 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 4,68 %
ASML HOLDING NV ORD 4,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,13 %
SIEMENS AG ORD 2,72 %
ALLIANZ SE ORD 2,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,96 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,07 %
Rendement 3 maanden -0,92 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 16,87 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,95 % 14,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,97 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 10,19