Pictet-EUR Short Term High Yield-P (Uitkering)

LU0726357790
88,25 EUR 5/09/2025
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0726357790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/08/2025) 8,720 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,03 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2024

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,39 %
Liquiditeiten 4,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,66 %
GBP - Brits pond 9,98 %
USD - Amerikaanse dollar 6,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,72 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PICTET-SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,83 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,13 %
ALTAREA SCA 1.875% 17-JAN-2028 1,02 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 0,92 %
DIGI ROMANIA SA 3.25% 05-FEB-2028 0,91 %
TDC NET A/S 5.056% 31-MAY-2028 0,91 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 0,83 %
CPUK FINANCE LIMITED 2051 B6 FIX 4.5% 28-AUG-2051 0,82 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 0,81 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 2,86 %
Rendement 1 jaar 5,06 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 6,94 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,33