Pictet-EUR High Yield-P (Uitkering)

LU0133807593
86,68 EUR 5/09/2025
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133807593
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2001
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/08/2025) 2,220 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,01 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2024

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,30 %
Verenigde Staten 15,12 %
Italië 11,67 %
Duitsland 10,12 %
Groot-Brittannië 9,93 %
Spanje 8,24 %
Zweden 5,61 %
Nederland 4,75 %
Griekenland 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,78 %
GBP - Brits pond 2,90 %
USD - Amerikaanse dollar 2,89 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELO Saca 2.875% 29.01.2026 'EMTN' Sr 1,60 %
Elec De France 7.5% Perpetual 'EMTN' JR 1,38 %
Carnival Corp 5.75% 15.01.2030 'Regs' Sr 1,28 %
Teva Pharm FNC 4.375% 09.05.2030 SR 1,19 %
Rakuten Group 4.25% Perpetual 'Regs' Sub 1,19 %
Iqvia Inc 1.75% 15.03.2026 'Regs' Sr 1,03 %
Altice France 4.25% 15.10.2029 'Regs' 1st 1,03 %
Avis Budget Fina 7.25% 31.07.2030 'Regs' Sr 0,99 %
Grifols SA 3.875% 15.10.2028 'Regs' Sr 0,96 %
ZF Finance 3% 21.09.2025 'EMTN' Sr 0,88 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 2,93 % 2,86 %
Rendement 1 jaar 6,81 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,28 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,94 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,73