Pictet-Emerging Markets Index-P USD (Uitkering)

LU0208606003
279,06 USD 8/09/2025
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0208606003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2004
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 0,370 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,72 USD
Datum laatste dividend 17/12/2024

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,56 %
Financiële sector 24,44 %
Consumptiegoederen 12,49 %
Nutsbedrijven 7,39 %
Diverse industrieën en diensten 6,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,57 %
Gezondheid en Farma 3,28 %
Vastgoed 1,61 %
Landen Gewicht
China 23,21 %
India 18,49 %
Taiwan 18,23 %
Zuid-Korea 9,60 %
Brazilië 4,27 %
Hongkong 4,26 %
Saudi-Arabië 3,61 %
Zuid-Afrika 2,83 %
Mexico 2,02 %
Verenigde Arabische Emiraten 1,57 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,69 %
INR - Indiase roepie 18,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,60 %
BRL - Braziliaanse real 3,73 %
CNY - Chinese yuan 3,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,88 %
USD - Amerikaanse dollar 2,74 %
MXN - Mexicaanse peso 2,02 %
IDR - Indonesische roepia 1,31 %
PLN - Poolse zloty 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,31 %
HDFC BANK LTD ORD 1,55 %
XIAOMI CORP ORD 1,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,21 %
ICICI BANK LTD ORD 1,07 %
MEITUAN ORD 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 5,20 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 2,59 %
Rendement 1 jaar 15,97 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,62 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,36 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,92 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 2,74