Pictet-Emerging Local Currency Debt-P EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0785308635
81,35 EUR 8/09/2025
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0785308635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 2,490 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 21/08/2025

Statische gegevens (31/05/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,91 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 13,11 %
MXN - Mexicaanse peso 9,51 %
INR - Indiase roepie 9,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,00 %
BRL - Braziliaanse real 6,53 %
CNY - Chinese yuan 6,19 %
PLN - Poolse zloty 5,76 %
THB - Thaise baht 4,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
CZK - Tsjechische kroon 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 22,30 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 16,34 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 10,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUL-20 4,83 %
HUF/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,15 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,14 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 28 3,32 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,10 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.54% 17-JAN-2032 2,44 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 2,32 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -
Rendement 3 maanden 1,08 % -
Rendement 6 maanden 2,42 % -
Rendement 1 jaar 4,32 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,16 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -