Optimix Wereld Aandelen Fonds (Uitkering)

NL0010558813
70,46 EUR 26/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2024) 121,630 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,05 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,27 %
Consumptiegoederen 16,51 %
Financiële sector 12,49 %
Diverse industrieën en diensten 9,90 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Gezondheid en Farma 8,56 %
Vastgoed 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,37 %
Canada 8,06 %
Duitsland 6,30 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Australië 4,26 %
Japan 3,62 %
Frankrijk 3,49 %
Zwitserland 3,23 %
Noorwegen 2,55 %
Nederland 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,53 %
EUR - Euro 15,57 %
CAD - Canadese dollar 6,37 %
GBP - Brits pond 5,71 %
AUD - Australische dollar 4,22 %
JPY - Japanse yen 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
NOK - Noorse kroon 1,77 %
DKK - Deense kroon 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 8,87 %
Technology Select Sector Spdr Fund 5,40 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,95 %
AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUM STAPLES UCITS ETF A 2,90 %
LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 2,29 %
TESLA INC ORD 2,10 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,96 %
APPLE INC ORD 1,46 %
VANECK AGRIBUSINESS ETF 1,41 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS (DE) 1,35 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,88 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 10,86 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 14,84 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 17,24 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,94 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,82 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,20 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 12,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 12,69