Optimix Mix Fund (Uitkering)

NL0000287100
39,44 EUR 8/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287100
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/1983
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2024) 88,230 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,34 %
Obligaties 29,51 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,27 %
Consumptiegoederen 8,07 %
Financiële sector 7,34 %
Diverse industrieën en diensten 4,74 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,96 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,63 %
Nederland 12,49 %
Ierland 9,62 %
Duitsland 8,35 %
Frankrijk 7,29 %
Japan 3,65 %
Groot-Brittannië 2,49 %
China 1,95 %
Taiwan 1,73 %
India 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,18 %
USD - Amerikaanse dollar 31,29 %
GBP - Brits pond 5,34 %
JPY - Japanse yen 3,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
INR - Indiase roepie 1,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 15,09 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 7,21 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 6,00 %
M&G SUSTAINABLE EUROPEAN CREDIT INV EUR EI ACC 5,60 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,59 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 5,51 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 5,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 03-DEC-2025 4,96 %
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF EUR D 4,81 %
ADD VALUE FUND NV 4,04 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 0,04 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 6,78