Optimix Income Fund (Uitkering)

NL0000287084
31,49 EUR 8/09/2025
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287084
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/05/1995
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2024) 62,030 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,31 %
Aandelen 16,43 %
Liquiditeiten 3,81 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 7,98 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Consumptiegoederen 1,18 %
Gezondheid en Farma 0,76 %
Spitstechnologie 0,75 %
Financiële sector 0,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,48 %
Diverse industrieën en diensten 0,45 %
Landen Gewicht
Nederland 32,95 %
Duitsland 23,65 %
Verenigde Staten 12,79 %
Frankrijk 8,29 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Noorwegen 2,02 %
Luxemburg 1,70 %
Guernsey 1,36 %
Zwitserland 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,15 %
USD - Amerikaanse dollar 10,70 %
GBP - Brits pond 3,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
NOK - Noorse kroon 0,49 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 16,31 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 11,87 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 8,10 %
SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES EUR HGD INST CAP 5,89 %
CORUM BUTLER EUPN HY EUR INSTL FOUNDER POOLED ACC 4,83 %
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR 4,33 %
EUR CASH 3,68 %
VONOVIA SE ORD 3,64 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,41 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 2,64 % -1,79 %
Rendement 1 jaar 1,76 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,75 % 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark 10,31 %
Bêta 0,23
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 6,63