Optimix Emerging Markets Fund (Uitkering)

NL0000287126
55,51 EUR 24/05/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/04/2023) 55,540 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,12 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -14,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,84 %
Financiële sector 21,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,16 %
Nutsbedrijven 10,86 %
Consumptiegoederen 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,70 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
China 22,10 %
Zuid-Korea 9,42 %
India 8,75 %
Zuid-Afrika 7,95 %
Brazilië 4,32 %
Indonesië 3,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,28 %
HKD - Hongkongse dollar 23,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,42 %
INR - Indiase roepie 6,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,17 %
IDR - Indonesische roepia 3,77 %
BRL - Braziliaanse real 3,56 %
CNY - Chinese yuan 3,54 %
THB - Thaise baht 1,43 %
PLN - Poolse zloty 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSCI EMERG JUN3 17,85 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 7,66 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 7,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,59 %
HS C E I JUN3 4,27 %
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 3,64 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 3,58 %
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 2,86 %
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 2,18 %
ISHARES MSCI UAE ETF 2,04 %

Prestaties in EUR (24/05/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 2,49 %
Rendement 3 maanden -2,31 % 2,17 %
Rendement 6 maanden -2,08 % 0,04 %
Rendement 1 jaar -8,98 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,62 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,87 % 5,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -