Optimix Emerging Markets Fund (Uitkering)

NL0000287126
55,66 EUR 27/03/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2023) 47,700 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,45 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -14,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,57 %
Financiële sector 23,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,37 %
Consumptiegoederen 10,75 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 4,61 %
Gezondheid en Farma 1,02 %
Landen Gewicht
China 29,08 %
Zuid-Korea 15,84 %
India 11,01 %
Zuid-Afrika 6,91 %
Hong-Kong 3,20 %
Brazilië 2,90 %
Indonesië 2,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,56 %
USD - Amerikaanse dollar 22,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,84 %
INR - Indiase roepie 7,97 %
CNY - Chinese yuan 4,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,08 %
IDR - Indonesische roepia 2,09 %
BRL - Braziliaanse real 1,50 %
PLN - Poolse zloty 1,15 %
THB - Thaise baht 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSCI EMERG MAR3 10,05 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 7,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,60 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 4,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,36 %
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 4,35 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 3,26 %
NASPERS LTD ORD 2,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,77 %
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 2,61 %

Prestaties in EUR (27/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -1,39 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -2,22 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -6,80 %
Rendement 1 jaar -14,91 % -8,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 15,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,07 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,97 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,92 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -