Optimix Emerging Markets Fund (Uitkering)

NL0000287126
69,17 EUR 26/09/2025
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

- Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2024) 34,010 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,09 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,35 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,85 %
Financiële sector 26,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,09 %
Consumptiegoederen 10,40 %
Nutsbedrijven 6,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,46 %
Gezondheid en Farma 2,32 %
Vastgoed 1,86 %
Landen Gewicht
China 29,32 %
India 19,50 %
Taiwan 8,29 %
Brazilië 4,94 %
Zuid-Korea 4,51 %
Zuid-Afrika 3,83 %
Hongkong 3,22 %
Saudi-Arabië 2,77 %
Vietnam 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,10 %
HKD - Hongkongse dollar 21,24 %
INR - Indiase roepie 15,08 %
CNY - Chinese yuan 9,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,91 %
EUR - Euro 2,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,49 %
IDR - Indonesische roepia 2,27 %
BRL - Braziliaanse real 1,98 %
GBP - Brits pond 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI INDIA ETF 14,89 %
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 9,91 %
ALLIANZ CHINAA-SHARES PT2 (EUR) 6,00 %
XTRACKERS HVST CSI 300 CHINA A-SHS ETF 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,20 %
AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DIST 2,83 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 2,78 %
ISHARES MSCI MALAYSIA ETF 2,69 %
NASPERS LTD ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,55 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 9,34 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 11,25 % 4,02 %
Rendement 1 jaar 11,38 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,91 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 12,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,92 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,09