Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,46 USD 14/08/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
7,96 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278531610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2008
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 10,600 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 4,07 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,07 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,53 %
FIRST DATA 5.00% 01/15/24 SR: 1,24 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,96 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,93 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,89 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,89 %
ICAHN ENTP 5.88% 02/01/22 SR:B 0,86 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,83 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 5,84 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 7,96 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,47 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 6,33
;