Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
20,64 USD 17/05/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
2,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278531610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2008
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 5,400 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,10 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,30 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,00 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,93 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,82 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,76 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,73 %
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 6.875% 15-JAN-2029 0,68 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 0,67 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % -1,95 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -2,86 %
Rendement 1 jaar 5,65 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,49 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,91