Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
22,91 USD 21/10/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278531610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2008
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 7,060 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,39 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,36 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,28 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 1,01 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,94 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,93 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,88 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,86 %
STAPLES INC 7.5% 15-APR-2026 0,77 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 1,89 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 6,21 %
Rendement 1 jaar 8,20 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,54 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 8,74 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 5,52