Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
21,37 USD 20/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
14,25 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278531610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2008
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,010 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,72 %
Liquiditeiten 4,29 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,29 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 1,16 %
ALTICE LUX 10.50% 05/15/27 SR: 1,13 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,98 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 0,90 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,90 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,83 %
ALLY FINANCIAL 5.13% 09/30/24 SR: 0,78 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,76 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,02 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 6,36 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 9,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,64