Nordea 1 – US High Yield Bond Fund BP USD

LU0278531610
20,77 USD 16/10/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
12,89 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278531610
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2008
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 10,820 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 1,50 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,62 %
USD CASH 1,50 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 1,01 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,93 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,88 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,87 %
US FOODS 5.88% 06/15/24 SR: 0,84 %
LIVE NATION 4.88% 11/01/24 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 5,09 %
Rendement 1 jaar 12,89 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,54 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,72 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 6,43
;