Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
23,18 EUR 26/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0112467450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 116,000 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,79 %
Consumptiegoederen 19,39 %
Spitstechnologie 17,11 %
Financiële sector 10,17 %
Telecomoperatoren 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 4,08 %
Nutsbedrijven 4,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,74 %
Japan 9,41 %
Canada 5,44 %
Duitsland 4,56 %
Frankrijk 4,06 %
Groot-Brittannië 3,18 %
Hong-Kong 2,48 %
Ierland 2,37 %
Zwitserland 1,71 %
India 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,02 %
EUR - Euro 11,41 %
JPY - Japanse yen 9,41 %
CAD - Canadese dollar 5,44 %
GBP - Brits pond 3,18 %
HKD - Hongkongse dollar 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMCAST CL A ORD 3,54 %
Oracle ORD 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,95 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,86 %
AT&T ORD 2,83 %
Cigna ORD 2,66 %
AUTOZONE ORD 2,53 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,38 %
Medtronic ORD 2,37 %
Kddi Ord 2,33 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 11,07 % 13,85 %
Rendement 6 maanden 7,46 % 17,68 %
Rendement 1 jaar -7,35 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,12 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,73