Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
28,46 EUR 19/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0112467450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 190,420 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,43 %
Spitstechnologie 19,88 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Telecomoperatoren 9,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,52 %
Financiële sector 7,39 %
Nutsbedrijven 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,50 %
Japan 7,72 %
Duitsland 6,09 %
Frankrijk 4,78 %
Canada 3,92 %
Spanje 3,51 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Ierland 2,08 %
Singapore 1,39 %
Hong-Kong 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,29 %
EUR - Euro 16,91 %
JPY - Japanse yen 7,72 %
CAD - Canadese dollar 3,55 %
GBP - Brits pond 3,38 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CIGNA CORP ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,77 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,68 %
COCA-COLA CO ORD 2,58 %
EBAY INC ORD 2,42 %
IBERDROLA SA ORD 2,39 %
COMCAST CORP ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,82 % -8,10 %
Rendement 3 maanden 1,50 % -4,11 %
Rendement 6 maanden 1,72 % -10,13 %
Rendement 1 jaar 11,35 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,44 % 11,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,56