Nordea 1 – Global Stable Equity Fund BP EUR

LU0112467450
27,49 EUR 30/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0112467450
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 229,980 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,88 %
Spitstechnologie 21,24 %
Consumptiegoederen 16,79 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Telecomoperatoren 8,07 %
Financiële sector 7,39 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,16 %
Duitsland 6,56 %
Japan 6,43 %
Frankrijk 5,66 %
Groot-Brittannië 3,59 %
Canada 3,42 %
Spanje 3,39 %
Ierland 1,89 %
Israël 1,68 %
Singapore 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,16 %
EUR - Euro 18,34 %
JPY - Japanse yen 6,43 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
GBP - Brits pond 2,83 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CIGNA CORP ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,01 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,31 %
COMCAST CORP ORD 2,28 %
AT&T INC ORD 2,22 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,24 % -6,81 %
Rendement 3 maanden -1,61 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -5,95 % -9,71 %
Rendement 1 jaar 1,66 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,61 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 8,58