Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

LU0705260189
231,17 USD 20/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705260189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/08/2021) 6,490 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,99 %
Liquiditeiten 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,23 %
Japan 8,41 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Canada 4,38 %
Zweden 2,88 %
Duitsland 2,61 %
Frankrijk 2,47 %
Spanje 2,45 %
Australië 2,24 %
Luxemburg 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,23 %
EUR - Euro 11,26 %
JPY - Japanse yen 8,41 %
GBP - Brits pond 5,80 %
CAD - Canadese dollar 4,38 %
SEK - Zweedse kroon 2,88 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
HKD - Hongkongse dollar 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 5,08 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,96 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,93 %
EQUINIX INC ORD 2,78 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,76 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,67 %
VONOVIA SE ORD 2,61 %
WELLTOWER INC ORD 2,60 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (20/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % -2,59 %
Rendement 3 maanden 3,08 % -0,71 %
Rendement 6 maanden 15,49 % 8,06 %
Rendement 1 jaar 33,27 % 20,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,76 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,55