Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

LU0705260189
244,70 USD 14/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
9,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705260189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 7,250 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,51 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,63 %
Spitstechnologie 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,80 %
Japan 7,28 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Canada 3,98 %
Duitsland 2,80 %
Zweden 2,75 %
Frankrijk 2,28 %
Spanje 2,23 %
Australië 2,19 %
Hong-Kong 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,80 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Japanse yen 7,28 %
GBP - Brits pond 6,00 %
CAD - Canadese dollar 3,98 %
SEK - Zweedse kroon 2,75 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 6,14 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,48 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,25 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,02 %
EQUINIX INC ORD 2,98 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,90 %
VONOVIA SE ORD 2,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,55 %
WELLTOWER INC ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 9,71 % 2,54 %
Rendement 1 jaar 36,96 % 20,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,42 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,06 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,75