Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
34,68 EUR 18/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,33 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0141799501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 419,820 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,39 %
Liquiditeiten 14,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank -0,29 %
GBP - Brits pond -1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,20 %
EUR CASH 14,32 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,72 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,71 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,62 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,59 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,49 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,44 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,31 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,25 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 1,64 %
Rendement 6 maanden 1,34 % 2,33 %
Rendement 1 jaar 4,33 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor -
;