Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
35,50 EUR 20/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,96 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0141799501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 450,430 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,00 %
Liquiditeiten 10,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,15 %
USD - Amerikaanse dollar -0,04 %
GBP - Brits pond -1,37 %
CHF - Zwitserse frank -1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 24,36 %
EUR CASH 10,17 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,66 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,64 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,55 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,53 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR:B 1,20 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,19 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 6,96 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor -