Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR

LU0141799501
36,27 EUR 19/01/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0141799501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 374,370 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,20 %
Liquiditeiten 4,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,02 %
EUR CASH 4,66 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,91 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,91 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,85 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,72 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,59 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,52 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 1,26 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,23 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,17 % -0,14 %
Rendement 1 jaar 1,54 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,55