Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund BP USD

LU0772926670
125,00 USD 2/12/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772926670
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 23,460 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,84 %
EUR - Euro -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 3,09 %
USD CASH 2,95 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,79 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,36 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,21 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 7.75% 14 0,96 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 0,92 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 03-MAY-2026 0,90 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -4,65 %
Rendement 6 maanden -1,95 % -1,03 %
Rendement 1 jaar -11,40 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,67 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,34