NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
3.505,18 USD 21/11/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
18,86 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 39,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 75,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,49 %
Nutsbedrijven 20,49 %
Telecomoperatoren 7,45 %
Spitstechnologie 4,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,17 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Japan 1,89 %
Zwitserland 1,47 %
Frankrijk 1,34 %
Nederland 1,09 %
Denemarken 1,08 %
Kaaiman eilanden 1,04 %
Canada 0,84 %
Ierland 0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 1.625 15aug29 2,00 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,48 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 1,46 %
United States Treas Nts 1.5 30sep21 1,32 %
United States Treas N 1.625 30sep26 1,01 %
Royal Bk Scotland 4.269 22mar25 Frn 0,99 %
Cvs Health Corp 5.05 25mar48 0,84 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 0,84 %
Roper Technologies Inc 3.0 15dec20 0,79 %
Bb+t Corp 4.8 31dec49 Frn 0,78 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 8,70 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 18,86 % 18,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,97 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 6,90
;