NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
3.576,63 USD 27/05/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/04/2020) 43,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 84,30 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 1,88 %
Aandelen 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,12 %
Nutsbedrijven 17,18 %
Telecomoperatoren 8,63 %
Spitstechnologie 7,60 %
Consumptiegoederen 6,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,61 %
Groot-Brittannië 3,17 %
Canada 1,78 %
Zwitserland 1,71 %
Frankrijk 1,52 %
Japan 1,44 %
Denemarken 1,00 %
Kaaiman eilanden 0,98 %
Nederland 0,74 %
Ierland 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
EUR - Euro 0,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury B 2.375 15Nov49 2,31 %
United States Treasury NTS 1.5 15Feb30 1,78 %
JPMorgan Chase + 2.522 22Apr31 FRN 1,10 %
Credit Agricole 2.375 22Jan25 144A 0,87 %
United States Treasury NT 0.25 15Apr23 0,77 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,74 %
Firstenergy Corp 3.9 15Jul27 0,65 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,62 %
United States Treas N 0.625 31Mar27 0,60 %
Lloyds TSB Group 2.438 05Feb26 FRN 0,60 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 0,91 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 2,82 %
Rendement 1 jaar 14,35 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,70 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,92 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,56 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,01 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,61