NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
3 756,95 USD 14/10/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 47,860 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 76,25 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,63 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,42 %
Nutsbedrijven 18,44 %
Telecomoperatoren 10,72 %
Spitstechnologie 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,02 %
Groot-Brittannië 5,16 %
Zwitserland 1,58 %
Nederland 1,25 %
België 0,93 %
Frankrijk 0,86 %
Australië 0,81 %
Canada 0,76 %
Italië 0,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury NTS 1.25 15 Au-8/15/2031 1,69 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 1,31 %
United States Treasury B 2.375 15-Tbond 5/15/2051 1,12 %
Verizon Communications 3.7 22M - Vz 3/22/2061 1,11 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,95 %
Waste Mgmt Inc Del 1.5 15Mar31 - WM 3/15/2031 0,95 %
JPMorgan Chase 0.969 6/23/2025 0,92 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,81 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,71 %
United States Treasury NTS 0.75 31Au-8/31/2026 0,69 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 3,04 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,74 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 4,86