NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.366,36 USD 12/07/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,42 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 35,500 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 75,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,20 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,57 %
Nutsbedrijven 19,56 %
Consumptiegoederen 15,82 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Spitstechnologie 5,61 %
Diverse industrieën en diensten 4,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,05 %
Groot-Brittannië 2,88 %
Zwitserland 1,61 %
Kaaiman eilanden 1,40 %
Japan 1,30 %
Ierland 1,29 %
Canada 1,17 %
Nederland 0,79 %
Australië 0,73 %
Luxemburg 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,21 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 1,59 %
United States Treas Nt 2.25 30apr24 1,40 %
United States Treas Nt 2.25 30apr21 1,20 %
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn 1,12 %
Apple Inc 3.0 13nov27 1,09 %
Schwab Charles Corp Ne 3.25 22may29 1,08 %
Jpmorgan Chase + 3.702 06may30 Frn 1,02 %
Dpl Inc 4.35 15apr29 144a 0,96 %
Pnc Finl Svcs Group In 3.45 23apr29 0,91 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 4,58 %
Rendement 6 maanden 11,33 % 11,00 %
Rendement 1 jaar 13,42 % 13,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,03 % 8,14 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 7,27