NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
3 741,85 USD 25/09/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/08/2020) 58,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 84,30 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,66 %
Nutsbedrijven 16,21 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Spitstechnologie 7,65 %
Consumptiegoederen 5,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,04 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Zwitserland 2,49 %
Canada 1,79 %
Kaaiman eilanden 1,26 %
Japan 1,10 %
Nederland 1,08 %
Denemarken 0,90 %
Australië 0,67 %
Frankrijk 0,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,77 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States NTS 0.625 15Aug30 1,95 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,97 %
United States Treas Bd 1.25 15May50 0,93 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,90 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,66 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,65 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,55 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,54 %
Lloyds TSB Group 2.438 05Feb26 FRN 0,53 %
AT&T Inc 3.5 01Jun41 0,52 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,26 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -1,67 %
Rendement 6 maanden 9,93 % 7,63 %
Rendement 1 jaar 4,13 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 6,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,53