NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.463,63 USD 19/09/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
18,69 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 38,830 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 75,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,54 %
Nutsbedrijven 19,14 %
Telecomoperatoren 7,85 %
Spitstechnologie 5,61 %
Diverse industrieën en diensten 4,61 %
Consumptiegoederen 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,49 %
Japan 2,79 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Canada 2,14 %
Zwitserland 1,57 %
Frankrijk 1,37 %
Kaaiman eilanden 1,31 %
Nederland 1,15 %
Ierland 1,10 %
Luxemburg 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 2.375 15may29 2,57 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 2,39 %
United States Treas Nt 1.75 31jul24 1,94 %
Fiserv Inc 2.75 01jul24 1,40 %
Mitsubishi Ufj Finl G 3.195 18jul29 1,00 %
United States Treas Bds 3.0 15feb49 0,97 %
Cvs Health Corp 5.05 25mar48 0,83 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,81 %
Citibank N A 2.844 20may22 Frn 0,81 %
Bb+t Corp 4.8 31dec49 Frn 0,78 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 4,84 %
Rendement 6 maanden 11,81 % 11,48 %
Rendement 1 jaar 18,69 % 19,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 7,73
;