NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
3 592,00 USD 20/01/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 44,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 52,45 USD
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,39 %
Liquiditeiten -0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,79 %
Nutsbedrijven 19,67 %
Telecomoperatoren 11,06 %
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Spitstechnologie 8,03 %
Vastgoed 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,70 %
Groot-Brittannië 4,58 %
Canada 1,77 %
Zwitserland 1,55 %
Australië 1,52 %
Nederland 1,50 %
Italië 0,98 %
België 0,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas BDS 2.0 15 - Tbond 8/15/2051 1,35 %
Apple Inc 1.2 08Feb28 - AAPL 2/8/2028 0,91 %
Intesa Sanpa 4.198 01Jun32 144 - Ispim 6/1/2032 0,79 %
American Homes 4 Rent 4.25 15F - AMH 2/15/2028 0,77 %
Verizon Communications 4.5 10A - VZ 8/10/2033 0,77 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 F - MS 4/1/2031 0,75 %
Firstenergy Corp 4.4 15Jul27 - FE 7/15/2027 0,72 %
JPMorgan Chase 2.301 15Oct25 - JPM 10/15/2025 0,69 %
TSMC Global Ltd 1.25 23Apr26 1 - Taisem 4/23/2026 0,67 %
SLM Corp 3.125 02Nov26 - SLM 11/2/2026 0,63 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -3,05 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,59 %
Rendement 6 maanden -0,67 % -0,01 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,62 %
Volatiliteit van de benchmark 7,79 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 4,44