NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
3 760,44 USD 26/01/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/05/2011
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/12/2020) 47,160 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 76,25 USD
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,89 %
Nutsbedrijven 17,02 %
Telecomoperatoren 10,63 %
Spitstechnologie 7,75 %
Consumptiegoederen 4,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,20 %
Groot-Brittannië 5,69 %
Japan 2,06 %
Canada 1,84 %
Kaaiman eilanden 1,56 %
Zwitserland 1,47 %
Nederland 1,34 %
Frankrijk 0,77 %
Australië 0,50 %
Denemarken 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,90 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas NTS 0.875 15Nov30 1,87 %
United States Treas B 1.375 15Aug50 1,43 %
HSBC Holdings PLC 2.013 22Sep28 FRN 1,07 %
Retail Opportunity Investment 5.0 15Dec23 0,73 %
XLIT Ltd 4.45 31Mar25 0,73 %
JPMorgan Chase + 2.301 15Oct25 Frn 0,66 %
Alphabet Inc 0.8 15Aug27 0,61 %
Anheuser-Busch Cos LLC 4.9 01Feb46 0,56 %
Bank Amer Corp 1.898 23Jul31 Frn 0,55 %
Morgan Stanley 3.622 01Apr31 FRN 0,54 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -1,13 %
Rendement 6 maanden -3,60 % -3,56 %
Rendement 1 jaar -0,98 % -3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,34 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 6,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 7,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,97