NN (L) US Credit P Dis USD (Uitkering)

LU0555027654
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3.259,82 USD 22/05/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,08 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0555027654
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/1998
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 35,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 75,55 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,20 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,92 %
Nutsbedrijven 22,05 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Telecomoperatoren 6,96 %
Consumptiegoederen 4,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,58 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Zwitserland 1,88 %
Japan 1,50 %
Canada 1,38 %
Ierland 1,23 %
Luxemburg 1,09 %
Kaaiman eilanden 1,04 %
Nederland 0,97 %
Australië 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treas N 2.125 31mar24 1,99 %
United States Treas B 3.375 15nov48 1,65 %
Bank Amer Corp 3.974 07feb30 Frn 1,62 %
United States Treas N 2.625 15feb29 1,53 %
Wells Fargo Bk N A Sa 3.625 22oct21 1,49 %
Jpmorgan Chase + 4.023 05dec24 Frn 0,98 %
Nextera Energy Cap Hldg 3.5 01apr29 0,93 %
Synovus Finl Corp 5.75 15dec25 Frn 0,89 %
Berkshire Hathaway Fin 4.25 15jan49 0,85 %
Credit Suisse Ag 6.5 08aug23 144a 0,80 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 5,06 % 4,94 %
Rendement 6 maanden 9,88 % 9,80 %
Rendement 1 jaar 13,08 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 8,59 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 7,46
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-credit-p-dis-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden