NN (L) Green Bond P Dis EUR

LU1619163584
228,67 EUR 10/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1619163584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2019
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 6,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 0,64 %
Rendement 6 maanden -7,83 % -2,44 %
Rendement 1 jaar -14,56 % -6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,79 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -