NN (L) Green Bond P Dis EUR

LU1619163584
259,68 EUR 12/12/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1619163584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/04/2019
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/11/2019) 2,890 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -1,71 % -1,58 %
Rendement 6 maanden 2,05 % 2,06 %
Rendement 1 jaar - 6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;