NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
55,74 EUR 16/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 295,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,69 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,55 %
Spitstechnologie 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 18,66 %
Nutsbedrijven 8,73 %
Consumptiegoederen 7,98 %
Financiële sector 7,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Telecomoperatoren 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,00 %
Groot-Brittannië 14,13 %
Denemarken 6,40 %
India 5,35 %
Hong-Kong 3,55 %
Israël 3,34 %
Brazilië 3,06 %
Nederland 2,51 %
Ierland 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,40 %
GBP - Brits pond 14,03 %
EUR - Euro 6,74 %
DKK - Deense kroon 6,39 %
INR - Indiase roepie 5,35 %
NOK - Noorse kroon 3,98 %
HKD - Hongkongse dollar 3,54 %
JPY - Japanse yen 1,89 %
CNY - Chinese yuan 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,82 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,48 %
GB GROUP PLC ORD 4,09 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,98 %
INTUIT INC ORD 3,85 %
DANAHER CORP ORD 3,75 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,65 %
AIA GROUP LTD ORD 3,54 %
HALMA PLC ORD 3,36 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 11,70 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 18,89 % 8,88 %
Rendement 1 jaar 36,10 % 29,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,49 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,87 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,69 % 12,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 15,20