NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
44,42 EUR 30/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2020) 242,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Obligaties 1,03 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,64 %
Spitstechnologie 25,53 %
Diverse industrieën en diensten 17,07 %
Consumptiegoederen 7,37 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,68 %
Financiële sector 5,44 %
Telecomoperatoren 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,47 %
Groot-Brittannië 15,13 %
Denemarken 7,30 %
India 4,92 %
Israël 4,55 %
Zwitserland 3,43 %
Brazilië 3,20 %
Hong-Kong 2,96 %
Japan 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,11 %
GBP - Brits pond 15,03 %
DKK - Deense kroon 7,28 %
INR - Indiase roepie 4,92 %
CHF - Zwitserse frank 3,43 %
NOK - Noorse kroon 3,21 %
HKD - Hongkongse dollar 2,96 %
JPY - Japanse yen 2,08 %
EUR - Euro 1,51 %
CNY - Chinese yuan 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific ORD 5,01 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 4,55 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,40 %
Unitedhealth Grp Ord 4,25 %
NOVOZYMES ORD 3,66 %
HELIOS TOWERS ORD 3,49 %
GB GROUP ORD 3,33 %
BAKKAFROST ORD 3,21 %
DANAHER ORD 3,21 %
ADOBE ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (30/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 8,67 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 6,98 %
Rendement 6 maanden 11,13 % 13,67 %
Rendement 1 jaar 13,04 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,73 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,80 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,84 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,77