NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
40,84 EUR 9/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 229,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Obligaties 0,89 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,13 %
Gezondheid en Farma 22,72 %
Diverse industrieën en diensten 17,37 %
Consumptiegoederen 9,01 %
Financiële sector 6,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,74 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Telecomoperatoren 3,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,98 %
Groot-Brittannië 14,97 %
Denemarken 7,60 %
India 5,87 %
Zwitserland 4,38 %
Brazilië 3,79 %
Hong-Kong 3,50 %
Israël 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,58 %
GBP - Brits pond 14,82 %
DKK - Deense kroon 7,57 %
INR - Indiase roepie 5,87 %
CHF - Zwitserse frank 4,38 %
HKD - Hongkongse dollar 3,50 %
NOK - Noorse kroon 3,12 %
JPY - Japanse yen 1,94 %
CNY - Chinese yuan 1,45 %
EUR - Euro 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Grp Ord 4,69 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,57 %
HELIOS TOWERS ORD 4,55 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,53 %
NOVOZYMES ORD 4,44 %
AIA ORD 3,50 %
SGS N ORD 3,47 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,20 %
GB GROUP ORD 3,20 %
BAKKAFROST ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 17,24 % 11,88 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -7,19 %
Rendement 1 jaar 8,98 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,96 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,06