NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
47,85 EUR 6/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 268,810 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Obligaties 1,57 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,92 %
Spitstechnologie 23,81 %
Diverse industrieën en diensten 19,71 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Financiële sector 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,93 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,61 %
Groot-Brittannië 13,53 %
Denemarken 5,54 %
India 5,15 %
Israël 3,79 %
Brazilië 3,50 %
Hong-Kong 3,24 %
Zwitserland 2,85 %
Japan 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,21 %
GBP - Brits pond 13,32 %
EUR - Euro 6,82 %
DKK - Deense kroon 5,51 %
INR - Indiase roepie 5,15 %
HKD - Hongkongse dollar 3,24 %
NOK - Noorse kroon 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,18 %
GB GROUP PLC ORD 3,90 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,79 %
PRA HEALTH SCIENCES INC ORD 3,48 %
AIA GROUP LTD ORD 3,24 %
DANAHER CORP ORD 3,18 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,18 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,18 %
INTUIT INC ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -1,38 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 7,84 % 18,07 %
Rendement 1 jaar 26,31 % 33,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,28 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,91 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 11,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 13,75