NN Global Sustainable Opportunities Fund (Uitkering)

NL0009265404
45,05 EUR 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 120,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,17 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,05 %
Diverse industrieën en diensten 21,47 %
Spitstechnologie 21,19 %
Financiële sector 11,29 %
Nutsbedrijven 9,73 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,21 %
Groot-Brittannië 9,93 %
Nederland 6,03 %
Frankrijk 3,92 %
India 3,80 %
Canada 3,49 %
Noorwegen 3,03 %
Ierland 2,80 %
Hong-Kong 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,30 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Brits pond 9,77 %
NOK - Noorse kroon 6,24 %
INR - Indiase roepie 3,80 %
CAD - Canadese dollar 3,48 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,86 %
INTUIT INC ORD 4,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,50 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,41 %
DANAHER CORP ORD 4,17 %
HALMA PLC ORD 4,05 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,66 %
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -8,58 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -7,84 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,72 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,43 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,76