NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
50,65 EUR 13/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 280,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 0,88 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,43 %
Gezondheid en Farma 24,34 %
Diverse industrieën en diensten 19,70 %
Nutsbedrijven 9,73 %
Consumptiegoederen 8,60 %
Financiële sector 7,23 %
Telecomoperatoren 2,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,56 %
Groot-Brittannië 12,34 %
Ierland 5,68 %
India 5,07 %
Denemarken 4,51 %
Israël 3,84 %
Hong-Kong 3,27 %
Brazilië 2,96 %
Japan 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,98 %
GBP - Brits pond 12,20 %
EUR - Euro 6,33 %
INR - Indiase roepie 5,07 %
DKK - Deense kroon 4,51 %
NOK - Noorse kroon 3,73 %
HKD - Hongkongse dollar 3,27 %
JPY - Japanse yen 2,64 %
CAD - Canadese dollar 2,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,45 %
INTUIT INC ORD 4,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,57 %
DANAHER CORP ORD 4,36 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,84 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 3,83 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,73 %
HALMA PLC ORD 3,72 %
ICON PLC ORD 3,67 %
GB GROUP PLC ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,15 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -6,38 % 3,11 %
Rendement 6 maanden -1,65 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 7,40 % 18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,41 % 17,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,01 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,71 % 12,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 15,27