NN Global Sustainable Opportunities

NL0009265404
50,93 EUR 15/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009265404
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 222,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,43 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,36 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,75 %
Spitstechnologie 22,32 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Financiële sector 11,09 %
Consumptiegoederen 9,20 %
Nutsbedrijven 8,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,47 %
Telecomoperatoren 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,45 %
Groot-Brittannië 10,68 %
Nederland 5,20 %
Ierland 4,22 %
Hong-Kong 3,74 %
Israël 3,41 %
India 3,30 %
Denemarken 3,05 %
Zwitserland 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,05 %
GBP - Brits pond 10,60 %
EUR - Euro 10,12 %
NOK - Noorse kroon 6,07 %
HKD - Hongkongse dollar 3,74 %
INR - Indiase roepie 3,30 %
DKK - Deense kroon 3,05 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 2,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,36 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,26 %
INTUIT INC ORD 4,05 %
HALMA PLC ORD 4,04 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,00 %
AIA GROUP LTD ORD 3,74 %
DANAHER CORP ORD 3,65 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,58 % 9,19 %
Rendement 3 maanden 18,65 % 7,22 %
Rendement 6 maanden 8,80 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -5,38 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,99 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,06 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 11,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,54