NN Equity Investment (Uitkering)

NL0000286318
15,89 EUR 8/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286318
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1960
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 44,300 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Obligaties 0,76 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,33 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Financiële sector 15,56 %
Gezondheid en Farma 14,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,16 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,41 %
Zwitserland 7,61 %
Groot-Brittannië 7,29 %
Nederland 3,44 %
Spanje 2,44 %
Ierland 2,41 %
Zweden 2,34 %
Japan 1,79 %
Denemarken 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,11 %
EUR - Euro 10,97 %
GBP - Brits pond 5,70 %
CHF - Zwitserse frank 5,32 %
NOK - Noorse kroon 2,97 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
AMAZON.COM INC ORD 4,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,34 %
NESTLE SA ORD 2,86 %
3I GROUP PLC ORD 2,84 %
ALPHABET INC ORD 2,80 %
VISA INC ORD 2,69 %
INTUIT INC ORD 2,58 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,53 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 7,51 % 7,86 %
Rendement 6 maanden 11,67 % 19,03 %
Rendement 1 jaar 44,65 % 38,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,48 % 13,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,87 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,96 % 11,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,23
Ratio van Treynor 17,44