NN Equity Investment (Uitkering)

NL0000286318
17,54 EUR 10/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286318
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1960
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 25,910 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,14 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,79 %
Financiële sector 19,79 %
Consumptiegoederen 16,64 %
Gezondheid en Farma 15,28 %
Diverse industrieën en diensten 12,93 %
Nutsbedrijven 4,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,31 %
Groot-Brittannië 7,27 %
Zwitserland 5,51 %
Nederland 4,29 %
Ierland 3,18 %
Duitsland 2,41 %
Japan 2,37 %
Zweden 2,16 %
Hong-Kong 1,95 %
Israël 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,86 %
EUR - Euro 12,48 %
GBP - Brits pond 5,47 %
CHF - Zwitserse frank 5,30 %
NOK - Noorse kroon 2,50 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,95 %
DKK - Deense kroon 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - D 99,43 %
EUR CASH 0,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,34 % 5,86 %
Rendement 3 maanden 13,64 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 2,46 % 2,09 %
Rendement 1 jaar -1,39 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,14 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,32 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,26 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor 15,10