NN Equity Investment (Uitkering)

NL0000286318
18,90 EUR 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286318
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1960
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 28,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 0,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,41 %
Zwitserland 7,61 %
Groot-Brittannië 7,29 %
Nederland 3,44 %
Spanje 2,44 %
Ierland 2,41 %
Zweden 2,34 %
Denemarken 1,79 %
Japan 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - Z 99,73 %
EUR CASH 0,27 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 5,82 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 16,74 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 34,52 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,57 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,33 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,16 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,28
Ratio van Treynor 18,39