NN Equity Investment (Uitkering)

NL0000286318
13,40 EUR 28/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286318
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1960
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 19,290 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Obligaties 0,67 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,09 %
Consumptiegoederen 21,63 %
Gezondheid en Farma 16,64 %
Diverse industrieën en diensten 13,49 %
Financiële sector 13,09 %
Nutsbedrijven 5,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,96 %
Zwitserland 5,71 %
Duitsland 4,62 %
Nederland 4,17 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Zweden 2,89 %
Israël 2,47 %
Denemarken 2,31 %
Spanje 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,97 %
EUR - Euro 13,36 %
CHF - Zwitserse frank 5,71 %
GBP - Brits pond 2,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,85 %
NOK - Noorse kroon 2,47 %
DKK - Deense kroon 2,31 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,89 %
Amazon Com ORD 5,55 %
ALPHABET CL A ORD 4,00 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,30 %
ADOBE ORD 3,22 %
Unitedhealth Grp Ord 3,19 %
NESTLE N ORD 3,18 %
Visa Cl A ORD 3,14 %
S&P GLOBAL ORD 3,04 %
INTUIT ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 12,74 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 20,88 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,76 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,49 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,69 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 15,10