NN Equity Investment Fund (Uitkering)

NL0000286318
16,17 EUR 30/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286318
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/1960
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/01/2023) 23,720 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 0,62 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN DUURZAAM AANDELEN FONDS - D 99,38 %
EUR CASH 0,62 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,99 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -8,18 % -3,27 %
Rendement 1 jaar -8,59 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,54 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,90 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,54 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,47