Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
91,47 EUR 6/12/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217074531
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2022) 37,630 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,70 %
Aandelen 21,34 %
Liquiditeiten 7,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,82 %
Consumptiegoederen 6,20 %
Spitstechnologie 4,57 %
Gezondheid en Farma 3,41 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,95 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,59 %
Frankrijk 8,66 %
China 5,51 %
Nederland 5,48 %
Duitsland 5,09 %
Groot-Brittannië 5,07 %
Italië 4,79 %
België 3,37 %
Spanje 2,96 %
Luxemburg 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,93 %
USD - Amerikaanse dollar 35,40 %
CNY - Chinese yuan 3,75 %
GBP - Brits pond 3,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
JPY - Japanse yen 1,19 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 9,96 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 6,04 %
NAGELMACKERS SUST EURO CORPORATE BONDS N CAP 5,98 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 5,08 %
EUR CASH 4,84 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 4,36 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE A ACC EUR HD 4,29 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,26 %
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND B EUR 4,18 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 4,13 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -3,28 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -9,04 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -