Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
91,98 EUR 28/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217074531
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2022) 39,140 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,41 %
Aandelen 28,52 %
Liquiditeiten 6,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,85 %
Consumptiegoederen 6,02 %
Spitstechnologie 4,32 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,58 %
Frankrijk 9,19 %
Nederland 5,99 %
Duitsland 5,80 %
Italië 5,47 %
Groot-Brittannië 5,47 %
Spanje 3,53 %
België 3,51 %
Luxemburg 1,77 %
Zwitserland 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,21 %
USD - Amerikaanse dollar 32,84 %
GBP - Brits pond 4,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 9,55 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 5,66 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 5,49 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 5,38 %
BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND B EUR 5,15 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 4,65 %
ISHARES $ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST 4,37 %
NAGELMACKERS SUST EURO CORPORATE BONDS N CAP 4,26 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE A ACC EUR HD 4,09 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 3,95 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,23 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -5,55 % -2,44 %
Rendement 6 maanden -8,94 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -7,10 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,99 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor -