Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
100,06 EUR 22/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217074531
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,550 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,74 %
Aandelen 30,80 %
Liquiditeiten -7,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,28 %
Consumptiegoederen 7,01 %
Spitstechnologie 4,49 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Diverse industrieën en diensten 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,37 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,92 %
Frankrijk 9,92 %
Duitsland 6,32 %
Italië 5,97 %
Nederland 5,83 %
Groot-Brittannië 5,25 %
België 4,27 %
Spanje 3,14 %
Luxemburg 2,08 %
Japan 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,54 %
USD - Amerikaanse dollar 35,26 %
GBP - Brits pond 3,72 %
JPY - Japanse yen 1,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 8,58 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND B EUR 7,24 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 5,36 %
BLUEBAY HIGH YIELD BOND B EUR 4,83 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 4,64 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 4,49 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 4,41 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 4,22 %
NAGELMACKERS SUST EURO CORPORATE BONDS N CAP 4,11 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 3,77 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 3,18 %
Rendement 1 jaar 9,07 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 1,71