Nagelmackers Premium Piano Fund R

BE6217074531
92,17 EUR 16/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217074531
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 54,650 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening woensdag
Dividenden nee

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % -1,34 %
Rendement 3 maanden 1,01 % -1,81 %
Rendement 6 maanden 11,45 % 5,93 %
Rendement 1 jaar -3,24 % -1,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 0,82