Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
128,43 EUR 27/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217072519
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 104,580 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,19 %
Obligaties 31,40 %
Liquiditeiten 6,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,55 %
Consumptiegoederen 11,13 %
Spitstechnologie 8,70 %
Gezondheid en Farma 6,38 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,16 %
Frankrijk 6,47 %
Groot-Brittannië 6,15 %
China 4,88 %
Nederland 4,45 %
België 3,29 %
Duitsland 3,26 %
Italië 2,84 %
Japan 2,26 %
Zwitserland 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,98 %
USD - Amerikaanse dollar 32,63 %
GBP - Brits pond 4,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,62 %
CNY - Chinese yuan 2,23 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 8,25 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 7,10 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 6,74 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 5,63 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 5,03 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 4,78 %
EUR CASH 4,56 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,02 %
SKAGEN GLOBAL B NOK 3,87 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 3,60 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,12 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -2,04 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -8,51 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -8,21 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -