Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
134,64 EUR 26/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217072519
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/12/2022) 100,110 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,93 %
Obligaties 34,49 %
Liquiditeiten 4,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,33 %
Consumptiegoederen 11,12 %
Spitstechnologie 8,36 %
Gezondheid en Farma 6,23 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,12 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,13 %
Frankrijk 7,47 %
Groot-Brittannië 6,22 %
Nederland 4,72 %
België 3,38 %
Duitsland 3,29 %
China 3,05 %
Italië 3,05 %
Japan 2,19 %
Zwitserland 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,93 %
EUR - Euro 34,83 %
GBP - Brits pond 4,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,98 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 8,40 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 8,23 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 6,93 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 5,84 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 4,80 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 4,66 %
SKAGEN GLOBAL B NOK 4,01 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 3,83 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 3,69 %
CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,58 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,43 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -1,23 % -1,70 %
Rendement 1 jaar -4,57 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -