Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
140,34 EUR 26/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217072519
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 120,340 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,58 %
Obligaties 32,87 %
Liquiditeiten -8,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,26 %
Financiële sector 10,16 %
Spitstechnologie 6,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,72 %
Gezondheid en Farma 5,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,07 %
Frankrijk 6,07 %
Groot-Brittannië 4,51 %
Duitsland 3,06 %
Zwitserland 2,52 %
Nederland 2,46 %
Japan 2,27 %
België 2,12 %
Zuid-Korea 2,00 %
China 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,42 %
EUR - Euro 21,90 %
GBP - Brits pond 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,00 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 9,69 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 9,42 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 9,28 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 6,29 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 6,27 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 5,93 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,62 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 4,05 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 3,37 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,26 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 7,26 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 14,85 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 2,37