Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
134,55 EUR 20/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217072519
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 111,220 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,26 %
Obligaties 31,99 %
Liquiditeiten 7,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,81 %
Consumptiegoederen 12,26 %
Spitstechnologie 8,67 %
Gezondheid en Farma 6,74 %
Diverse industrieën en diensten 5,58 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,61 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,14 %
Frankrijk 6,81 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Nederland 4,88 %
Duitsland 3,88 %
Italië 3,46 %
België 3,45 %
China 2,96 %
Japan 2,37 %
Spanje 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,61 %
USD - Amerikaanse dollar 37,30 %
GBP - Brits pond 4,99 %
HKD - Hongkongse dollar 2,68 %
JPY - Japanse yen 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,47 %
CAD - Canadese dollar 0,77 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
INR - Indiase roepie 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 7,03 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 7,02 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 6,09 %
EUR CASH 5,74 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 5,36 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 4,95 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 4,68 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,00 %
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE A ACC EUR HD 3,96 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,55 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % -3,03 %
Rendement 3 maanden -2,32 % -3,63 %
Rendement 6 maanden -6,67 % -6,62 %
Rendement 1 jaar -2,20 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,45 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,99