Nagelmackers Premium Moderato Fund R

BE6217072519
141,76 EUR 19/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217072519
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 116,080 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,60 %
Obligaties 32,88 %
Liquiditeiten -8,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,10 %
Frankrijk 8,24 %
België 5,42 %
Nederland 5,24 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Duitsland 4,64 %
Italië 3,76 %
Zwitserland 2,64 %
Japan 2,52 %
China 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,43 %
USD - Amerikaanse dollar 36,82 %
GBP - Brits pond 3,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
JPY - Japanse yen 1,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,43 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
CNY - Chinese yuan 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 8,85 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 8,74 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 8,61 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 6,25 %
NAGELMACKERS INSTITUTIONAL MEDIUM TERM N 5,97 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,90 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,76 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR BDS I EUR H C 3,42 %
BMO REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL B ACC EUR 3,31 %
NAGELMACKERS EUROPEAN REAL ESTATE N 3,24 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 15,68 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 1,90