Nagelmackers Premium Crescendo Fund R

BE6217070497
190,58 EUR 22/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217070497
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 36,050 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,34 %
Obligaties 10,47 %
Liquiditeiten 2,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,24 %
Financiële sector 17,77 %
Spitstechnologie 13,68 %
Diverse industrieën en diensten 8,83 %
Gezondheid en Farma 8,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,95 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,17 %
Frankrijk 6,10 %
Groot-Brittannië 5,61 %
België 5,27 %
Nederland 3,97 %
Duitsland 3,59 %
Japan 3,18 %
Zwitserland 3,16 %
China 2,76 %
Zuid-Korea 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,35 %
EUR - Euro 28,66 %
GBP - Brits pond 5,07 %
JPY - Japanse yen 2,85 %
CHF - Zwitserse frank 2,83 %
HKD - Hongkongse dollar 2,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 9,87 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 9,22 %
VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD I2 8,97 %
STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FUND I 8,09 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 7,73 %
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE I CAP 5,47 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 5,45 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 5,44 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 5,03 %
SKAGEN GLOBAL B NOK 3,75 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,74 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 4,60 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 25,54 % 22,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,55
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 2,81