Nagelmackers Premium Crescendo Fund R

BE6217070497
175,64 EUR 28/06/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217070497
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2022) 32,790 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,51 %
Obligaties 11,22 %
Liquiditeiten 6,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,32 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 11,63 %
Gezondheid en Farma 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 7,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,66 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,16 %
Groot-Brittannië 6,91 %
Frankrijk 4,78 %
België 3,92 %
China 3,30 %
Nederland 3,02 %
Japan 2,97 %
Zwitserland 2,77 %
Duitsland 2,13 %
Zuid-Korea 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,25 %
EUR - Euro 26,08 %
GBP - Brits pond 6,37 %
HKD - Hongkongse dollar 3,08 %
JPY - Japanse yen 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,85 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
INR - Indiase roepie 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 9,81 %
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 9,46 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 7,31 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 6,28 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 6,01 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 5,73 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 5,63 %
EUR CASH 4,97 %
NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND I 4,46 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 4,36 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,01 % -4,35 %
Rendement 3 maanden -5,22 % -6,82 %
Rendement 6 maanden -9,01 % -8,14 %
Rendement 1 jaar -5,52 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,80 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,74 % 7,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -