Nagelmackers Premium Crescendo Fund R

BE6217070497
177,82 EUR 6/12/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6217070497
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2011
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/11/2022) 33,920 Miljoen EUR
Beheerder Bank Nagelmackers NV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,59 %
Obligaties 11,61 %
Liquiditeiten 6,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,02 %
Consumptiegoederen 15,28 %
Spitstechnologie 12,37 %
Gezondheid en Farma 8,74 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,93 %
Nutsbedrijven 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,94 %
Groot-Brittannië 6,69 %
Frankrijk 4,67 %
China 3,82 %
België 3,05 %
Japan 2,91 %
Nederland 2,88 %
Zwitserland 2,50 %
Duitsland 1,98 %
Denemarken 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,73 %
EUR - Euro 24,60 %
GBP - Brits pond 6,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,00 %
JPY - Japanse yen 2,90 %
CHF - Zwitserse frank 2,34 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I 9,06 %
BRANDES GLOBAL VALUE EUR I 8,78 %
GUARDCAP GLOBAL EQUITY I USD 7,75 %
SKAGEN GLOBAL B NOK 7,44 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 6,93 %
SMEAD US VALUE I ACC USD 6,35 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY I CAP EUR 5,36 %
EUR CASH 5,09 %
KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP I CAP 5,06 %
LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND I-EUR 4,73 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -1,02 % -2,73 %
Rendement 6 maanden -2,46 % -1,54 %
Rendement 1 jaar -6,90 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,70 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 7,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor -