M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A

LU1665237704
14,06 EUR 22/01/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
33,92 % Rendement 1 jaar
2,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1665237704
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2017
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,25 %
Liquiditeiten 0,86 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,80 %
Financiële sector 23,12 %
Diverse industrieën en diensten 17,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,84 %
Spitstechnologie 1,92 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,12 %
Canada 21,36 %
Groot-Brittannië 12,56 %
Spanje 5,75 %
Italië 5,01 %
Australië 4,80 %
Frankrijk 4,51 %
Denemarken 3,03 %
Duitsland 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,90 %
CAD - Canadese dollar 21,26 %
EUR - Euro 19,96 %
GBP - Brits pond 14,56 %
AUD - Australische dollar 4,80 %
DKK - Deense kroon 3,03 %
BRL - Braziliaanse real 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
SGD - Singaporese dollar 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VINCI ORD 4,50 %
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 4,03 %
ENEL ORD 3,93 %
FRANCO NEVADA ORD 3,84 %
Unite Group REIT 3,63 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME ORD 3,56 %
GIBSON ENERGY ORD 3,53 %
ENBRIDGE ORD 3,51 %
TC ENERGY ORD 3,45 %
ONEOK ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 2,73 %
Rendement 3 maanden 9,27 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 12,95 % 9,54 %
Rendement 1 jaar 33,92 % 26,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -