M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A (Uitkering)

LU2057292596
11,43 EUR 6/06/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2057292596
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2023

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,50 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 20,70 %
Consumptiegoederen 17,87 %
Financiële sector 15,15 %
Gezondheid en Farma 14,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Diverse industrieën en diensten 8,76 %
Spitstechnologie 5,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,82 %
Frankrijk 16,87 %
Duitsland 12,58 %
Zwitserland 6,01 %
Nederland 5,92 %
Ierland 4,66 %
Finland 3,69 %
Luxemburg 3,42 %
België 3,10 %
Zweden 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,64 %
GBP - Brits pond 28,97 %
CHF - Zwitserse frank 6,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 4,01 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 3,57 %
TESCO PLC ORD 3,29 %
NOVARTIS AG ORD 3,28 %
BP PLC ORD 3,17 %
SHELL PLC ORD 3,01 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,93 %
GSK PLC ORD 2,50 %
CARREFOUR SA ORD 2,46 %
SIEMENS AG ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (6/06/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -3,56 % -0,33 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,95 % 9,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -