M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A (Uitkering)

LU2057292596
11,74 EUR 28/09/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2057292596
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2023

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 4,64 %
Obligaties 0,44 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,47 %
Financiële sector 18,93 %
Consumptiegoederen 17,03 %
Gezondheid en Farma 14,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,30 %
Diverse industrieën en diensten 7,78 %
Spitstechnologie 6,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,81 %
Frankrijk 18,20 %
Duitsland 10,59 %
Zwitserland 7,24 %
Nederland 6,31 %
Ierland 4,66 %
België 3,77 %
Finland 3,76 %
Luxemburg 3,57 %
Zweden 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,06 %
GBP - Brits pond 27,07 %
CHF - Zwitserse frank 6,94 %
SEK - Zweedse kroon 2,29 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
DKK - Deense kroon 1,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST GLOBAL -THE EURO LIQUIDITY D EURDIS 5,06 %
SHELL PLC ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,07 %
TESCO PLC ORD 3,08 %
ROCHE HOLDING AG 2,77 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,74 %
GSK PLC ORD 2,71 %
UBS GROUP AG ORD 2,63 %
SIEMENS AG ORD 2,63 %
CARREFOUR SA ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (28/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 4,11 % -1,07 %
Rendement 6 maanden 5,40 % 1,77 %
Rendement 1 jaar 20,82 % 17,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,28 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,24 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -