M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
10,70 EUR 29/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2057292596
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,52 %
Liquiditeiten 4,09 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,24 %
Gezondheid en Farma 17,40 %
Financiële sector 15,81 %
Nutsbedrijven 12,96 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,12 %
Spitstechnologie 5,04 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,01 %
Frankrijk 14,04 %
Duitsland 11,34 %
Ierland 5,02 %
Finland 4,72 %
Nederland 4,29 %
Zwitserland 4,15 %
Luxemburg 4,13 %
België 4,11 %
Zweden 3,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Brits pond 30,59 %
CHF - Zwitserse frank 4,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,01 %
DKK - Deense kroon 2,88 %
NOK - Noorse kroon 1,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 3,91 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,38 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,32 %
UCB SA ORD 2,93 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 2,91 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,73 %
APERAM SA ORD 2,56 %
BP PLC ORD 2,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,30 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 19,11 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 36,58 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -