M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
11,00 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2057292596
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,23 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,18 %
Financiële sector 18,31 %
Gezondheid en Farma 15,68 %
Nutsbedrijven 14,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,83 %
Spitstechnologie 4,96 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,43 %
Frankrijk 12,92 %
Duitsland 11,07 %
Nederland 5,89 %
Ierland 5,00 %
Zwitserland 4,53 %
Finland 4,50 %
Luxemburg 4,46 %
België 4,35 %
Spanje 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,08 %
GBP - Brits pond 32,66 %
CHF - Zwitserse frank 4,46 %
SEK - Zweedse kroon 3,50 %
DKK - Deense kroon 2,51 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 3,75 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 3,25 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,21 %
UCB SA ORD 3,09 %
APERAM SA ORD 2,77 %
BP PLC ORD 2,56 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,54 %
NOVARTIS AG ORD 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,48 %
TESCO PLC ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 4,61 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 41,27 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -