M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
9,95 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2057292596
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,68 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 20,08 %
Consumptiegoederen 17,57 %
Gezondheid en Farma 15,18 %
Financiële sector 13,67 %
Diverse industrieën en diensten 11,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,03 %
Spitstechnologie 5,71 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,16 %
Frankrijk 14,13 %
Duitsland 7,84 %
Finland 5,45 %
Ierland 5,02 %
Zwitserland 4,98 %
Nederland 4,46 %
Luxemburg 3,89 %
Zweden 3,81 %
België 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,72 %
GBP - Brits pond 33,83 %
CHF - Zwitserse frank 4,94 %
SEK - Zweedse kroon 3,73 %
NOK - Noorse kroon 3,42 %
DKK - Deense kroon 2,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 3,87 %
NOVARTIS AG ORD 3,82 %
BP PLC ORD 3,78 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,98 %
TESCO PLC ORD 2,84 %
SHELL PLC ORD 2,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,34 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,19 %
UCB SA ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,95 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -7,64 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -12,61 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -4,56 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -