M&G (Lux) European Strategic Value

LU2057292596
11,19 EUR 19/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2057292596
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2019
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 3,39 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,05 %
Nutsbedrijven 16,68 %
Gezondheid en Farma 16,11 %
Financiële sector 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,90 %
Spitstechnologie 6,16 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,75 %
Frankrijk 13,27 %
Duitsland 10,06 %
Ierland 4,89 %
Zwitserland 4,88 %
Finland 4,31 %
Zweden 4,25 %
Luxemburg 4,19 %
België 3,70 %
Spanje 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Brits pond 33,49 %
CHF - Zwitserse frank 4,88 %
SEK - Zweedse kroon 4,19 %
NOK - Noorse kroon 2,34 %
DKK - Deense kroon 2,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 3,55 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,38 %
BP PLC ORD 3,06 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,98 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,46 %
UCB SA ORD 2,44 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 2,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,40 %
TESCO PLC ORD 2,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,82 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -2,07 % -6,72 %
Rendement 6 maanden 3,85 % -11,96 %
Rendement 1 jaar 9,36 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -