M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,45 EUR 29/09/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582984149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (31/08/2022) 154,810 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,65 %
Liquiditeiten 2,74 %
Aandelen 0,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,26 %
GBP - Brits pond 16,96 %
USD - Amerikaanse dollar 14,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 32,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,98 %
EUR CASH 1,71 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 1,70 %
WELLS FARGO BANK NA 5.25% 01-AUG-2023 1,32 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,29 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.48228% 17-N 1,29 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -7,52 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -5,30 %
Rendement 6 maanden -2,45 % -12,03 %
Rendement 1 jaar -0,93 % -9,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,45 % 2,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 4,09