M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,59 EUR 20/01/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582984149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (31/12/2021) 113,050 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,81 %
Liquiditeiten 2,91 %
Aandelen 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,62 %
GBP - Brits pond 17,40 %
USD - Amerikaanse dollar 7,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 29,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 14,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 9,77 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 2,35 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,45 %
SHAMROCK RESIDENTIAL DAC 211 A SEQ FLT .289% 24-DE 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 1,26 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.0499% 22-OCT-2026 1,14 %
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING PLC 19GR4R A2 20-OCT-2 1,10 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -1,66 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -0,36 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 2,31 %
Rendement 1 jaar 2,39 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,02 % 4,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,83 %
Volatiliteit van de benchmark 4,83 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,20