M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,15 EUR 22/01/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,15 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582984149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/12/2019) 66,580 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,40 %
USD - Amerikaanse dollar 15,06 %
GBP - Brits pond 12,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 15,97 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 11,62 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 7,08 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,20 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,50 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,84 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 2,90 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 1,64 %
ANGLI WATER FIN 4.13% 07/28/20 SR:001 1,63 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,34 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 0,30 % -0,19 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 0,90 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,05
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,10
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor -