M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Uitkering)

LU1670631107
9,758 EUR 27/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670631107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 18/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 2,44 %
Aandelen 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,90 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Vastgoed 2,50 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Mexico 3,10 %
Japan 3,00 %
Rusland 2,90 %
Indonesië 2,70 %
Zuid-Afrika 2,70 %
Brazilië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,03 %
EUR - Euro 8,65 %
MXN - Mexicaanse peso 2,97 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
RUB - Russische roebel 2,90 %
IDR - Indonesische roepia 2,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,17 %
BRL - Braziliaanse real 1,93 %
THB - Thaise baht 0,99 %
INR - Indiase roepie 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,75 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,04 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,97 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 0,83 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 0,77 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 4,21 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 7,14 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 2,84