M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Uitkering)

LU1670631107
8,651 EUR 31/01/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670631107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 24/10/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,72 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 93,05 %
Landen Gewicht
Singapore 66,71 %
Hong-Kong 14,02 %
Australië 11,11 %
China 3,49 %
Thailand 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,66 %
EUR - Euro 10,66 %
BRL - Braziliaanse real 3,85 %
MXN - Mexicaanse peso 3,81 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,32 %
SGD - Singaporese dollar 3,09 %
RUB - Russische roebel 1,15 %
CLP - Chileense peso 0,85 %
THB - Thaise baht 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,85 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,95 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,70 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,37 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,24 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 1,24 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 2,49 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 3,00 % -3,85 %
Rendement 1 jaar -6,16 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,78 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,72 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,62