M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Uitkering)

LU1670631107
11,35 EUR 22/01/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,12 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670631107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 21/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,81 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,35 %
EUR - Euro 6,72 %
RUB - Russische roebel 2,81 %
BRL - Braziliaanse real 2,59 %
IDR - Indonesische roepia 2,38 %
PLN - Poolse zloty 1,69 %
CLP - Chileense peso 1,64 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
INR - Indiase roepie 1,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,01 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,59 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,69 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 1,64 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,63 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,41 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 1,39 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,39 %
ALBANIA 3.50% 10/09/25 SR: 1,30 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 4,28 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 5,28 % 5,05 %
Rendement 1 jaar 16,12 % 15,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,18 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 7,55