M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Uitkering)

LU1670631107
9,064 EUR 17/08/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,43 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1670631107
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/09/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,90 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Vastgoed 2,50 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Mexico 3,10 %
Japan 3,00 %
Rusland 2,90 %
Indonesië 2,70 %
Zuid-Afrika 2,70 %
Brazilië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,42 %
EUR - Euro 9,08 %
MXN - Mexicaanse peso 4,05 %
IDR - Indonesische roepia 3,85 %
BRL - Braziliaanse real 3,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,20 %
SGD - Singaporese dollar 3,09 %
CNY - Chinese yuan 2,15 %
CLP - Chileense peso 0,82 %
THB - Thaise baht 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia 3,80 %
Mexico 3,80 %
Brazil 3,70 %
South Africa 3,70 %
Singapore 3,10 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,30 %
China 2,20 %
Uruguay Government 2,10 %
Peru 1,80 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 4,29 %
Rendement 6 maanden -3,13 % 2,74 %
Rendement 1 jaar -4,30 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,12