M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Uitkering)

LU1582988132
9,371 EUR 7/02/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,84 %
Aandelen 27,18 %
Liquiditeiten -6,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,84 %
Gezondheid en Farma 4,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Spitstechnologie 2,14 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Consumptiegoederen 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,88 %
Duitsland 20,44 %
Frankrijk 14,39 %
Mexico 5,83 %
Japan 5,69 %
Groot-Brittannië 5,08 %
China 4,50 %
Zuid-Afrika 3,23 %
Indonesië 2,01 %
Brazilië 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,74 %
USD - Amerikaanse dollar 20,91 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
GBP - Brits pond 5,66 %
MXN - Mexicaanse peso 5,52 %
HKD - Hongkongse dollar 4,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,14 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
BRL - Braziliaanse real 1,65 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 10,70 %
USD CASH 9,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 6,22 %
FTSE INDEX MAR3 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 5,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-JAN-2023 5,14 %
DAX INDEX MAR3 4,44 %
KOSPI 200 MAR23 3,73 %
ESTX BANKS MAR3 3,17 %
TOPIX MAR3 3,13 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % -
Rendement 3 maanden 6,92 % -
Rendement 6 maanden 4,21 % -
Rendement 1 jaar 1,25 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor -