M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Uitkering)

LU1582988132
8,568 EUR 26/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,56 %
Aandelen 18,48 %
Liquiditeiten 15,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,17 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Spitstechnologie 1,34 %
Diverse industrieën en diensten 0,52 %
Consumptiegoederen 0,46 %
Telecomoperatoren 0,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,87 %
Verenigde Staten 16,56 %
Frankrijk 11,20 %
Australië 5,72 %
Mexico 5,58 %
Groot-Brittannië 5,41 %
Zuid-Afrika 4,35 %
Indonesië 3,07 %
China 2,19 %
Nederland 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,63 %
USD - Amerikaanse dollar 24,72 %
GBP - Brits pond 7,06 %
AUD - Australische dollar 5,68 %
MXN - Mexicaanse peso 5,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,21 %
IDR - Indonesische roepia 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,27 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 7,94 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 7,74 %
EUR CASH 6,86 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,18 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 4,02 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,67 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,56 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,49 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 2,19 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 2,16 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % -
Rendement 3 maanden -0,65 % -
Rendement 6 maanden 9,79 % -
Rendement 1 jaar -5,02 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,01 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -