M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Uitkering)

LU1582988132
9,507 EUR 14/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 19/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,00 %
Liquiditeiten 52,01 %
Aandelen 21,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,33 %
Gezondheid en Farma 3,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,30 %
Spitstechnologie 1,94 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Diverse industrieën en diensten 1,33 %
Consumptiegoederen 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,33 %
Duitsland 21,68 %
Frankrijk 14,60 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Mexico 5,31 %
China 3,77 %
Australië 3,56 %
Japan 2,55 %
Zuid-Afrika 2,26 %
Indonesië 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,68 %
USD - Amerikaanse dollar 16,29 %
GBP - Brits pond 7,31 %
MXN - Mexicaanse peso 4,96 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
AUD - Australische dollar 3,50 %
JPY - Japanse yen 2,94 %
IDR - Indonesische roepia 2,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 25,76 %
ULTRA BOND DEC1 13,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 10,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 6,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,99 %
TOPIX SEP1 4,61 %
FTSE INDEX SEP1 4,52 %
KOSPI 200 SEP21 3,82 %
DAX INDEX SEP1 3,80 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -
Rendement 3 maanden -0,21 % -
Rendement 6 maanden 2,65 % -
Rendement 1 jaar 11,15 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor -