M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Uitkering)

LU1582988132
9,111 EUR 10/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 18/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 36,68 %
Aandelen 24,88 %
Liquiditeiten 15,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,03 %
Gezondheid en Farma 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,12 %
Spitstechnologie 2,05 %
Diverse industrieën en diensten 1,60 %
Consumptiegoederen 1,58 %
Nutsbedrijven 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,71 %
Duitsland 11,65 %
Mexico 6,74 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Japan 4,92 %
China 4,28 %
Zuid-Afrika 3,90 %
Indonesië 2,25 %
Brazilië 1,56 %
Ierland 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,18 %
USD - Amerikaanse dollar 19,28 %
MXN - Mexicaanse peso 6,44 %
GBP - Brits pond 5,77 %
JPY - Japanse yen 5,60 %
HKD - Hongkongse dollar 4,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,82 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
BRL - Braziliaanse real 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 17,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,83 %
FTSE INDEX SEP2 5,45 %
ULTRA BOND SEP2 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,88 %
USD CASH 4,45 %
DAX INDEX SEP2 4,26 %
KOSPI 200 SEP22 3,66 %
TOPIX SEP2 3,53 %
ESTX BANKS SEP2 2,87 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % -
Rendement 3 maanden 1,03 % -
Rendement 6 maanden -4,87 % -
Rendement 1 jaar -3,23 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -