M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Uitkering)

LU1582988132
9,218 EUR 4/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 18/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,76 %
Liquiditeiten 27,02 %
Aandelen 13,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,04 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Spitstechnologie 0,92 %
Consumptiegoederen 0,61 %
Diverse industrieën en diensten 0,46 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,66 %
Frankrijk 12,13 %
Verenigde Staten 11,84 %
Australië 5,13 %
Mexico 4,73 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Zuid-Afrika 3,45 %
Zuid-Korea 2,79 %
China 2,15 %
Indonesië 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,84 %
USD - Amerikaanse dollar 19,75 %
GBP - Brits pond 5,30 %
AUD - Australische dollar 5,09 %
MXN - Mexicaanse peso 4,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
IDR - Indonesische roepia 1,67 %
JPY - Japanse yen 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 13,14 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 8,56 %
EUR CASH 7,58 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,58 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,52 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,35 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 3,98 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,76 %
KRW CASH 2,61 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,46 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,09 % -
Rendement 3 maanden 0,17 % -
Rendement 6 maanden 7,18 % -
Rendement 1 jaar 6,35 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -