M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Uitkering)

LU1582988132
9,458 EUR 22/06/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,85 %
Aandelen 19,68 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,54 %
Gezondheid en Farma 3,23 %
Spitstechnologie 1,90 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Diverse industrieën en diensten 1,20 %
Consumptiegoederen 1,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,43 %
Frankrijk 14,33 %
Verenigde Staten 10,46 %
Groot-Brittannië 6,29 %
Australië 5,47 %
Mexico 4,89 %
China 3,74 %
Zuid-Afrika 2,98 %
Japan 2,34 %
Indonesië 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,79 %
USD - Amerikaanse dollar 15,95 %
GBP - Brits pond 7,57 %
AUD - Australische dollar 5,38 %
MXN - Mexicaanse peso 4,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,91 %
JPY - Japanse yen 2,60 %
IDR - Indonesische roepia 1,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 9,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 6,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,87 %
EUR CASH 4,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 4,42 %
KOSPI 200 JUN21 4,31 %
FTSE INDEX JUN1 3,93 %
TOPIX JUN1 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 3,07 %

Prestaties in EUR (22/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % -
Rendement 3 maanden 3,42 % -
Rendement 6 maanden 3,21 % -
Rendement 1 jaar 12,96 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -