M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
9,838 EUR 13/05/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/04/2022) 2397,040 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,96 %
Aandelen 24,44 %
Liquiditeiten 4,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,52 %
Gezondheid en Farma 3,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Spitstechnologie 1,73 %
Diverse industrieën en diensten 1,56 %
Consumptiegoederen 1,47 %
Nutsbedrijven 1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,44 %
Duitsland 19,16 %
Frankrijk 9,41 %
Mexico 5,98 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Japan 5,04 %
China 3,66 %
Zuid-Afrika 3,31 %
Brazilië 2,27 %
Indonesië 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,06 %
USD - Amerikaanse dollar 22,99 %
GBP - Brits pond 6,06 %
MXN - Mexicaanse peso 5,57 %
JPY - Japanse yen 5,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,69 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
BRL - Braziliaanse real 2,21 %
IDR - Indonesische roepia 2,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 11,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,68 %
ULTRA BOND JUN2 4,55 %
FTSE INDEX JUN2 4,49 %
KOSPI 200 JUN22 4,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 4,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,92 %
TOPIX JUN2 3,44 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -
Rendement 3 maanden -4,26 % -
Rendement 6 maanden -3,93 % -
Rendement 1 jaar 0,73 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor -