M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
8,383 EUR 22/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 4007,370 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,03 %
Aandelen 15,07 %
Liquiditeiten 6,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Spitstechnologie 1,09 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Gezondheid en Farma 1,03 %
Diverse industrieën en diensten 0,82 %
Consumptiegoederen 0,55 %
Telecomoperatoren 0,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,41 %
Duitsland 8,84 %
Mexico 6,95 %
Portugal 5,18 %
Italië 4,13 %
Indonesië 2,90 %
Japan 2,85 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Frankrijk 2,77 %
Zuid-Afrika 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,75 %
USD - Amerikaanse dollar 18,77 %
MXN - Mexicaanse peso 5,85 %
IDR - Indonesische roepia 3,39 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
GBP - Brits pond 2,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
TRY - Turkse lire 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,19 %
EUR CASH 11,34 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 7,15 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,17 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,73 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,83 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,02 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,11 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,96 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 1,95 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % -
Rendement 3 maanden -13,25 % -
Rendement 6 maanden -11,80 % -
Rendement 1 jaar -7,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,28 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -