M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
9,739 EUR 22/01/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,50 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2019) 5895,950 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,95 %
Liquiditeiten 23,34 %
Aandelen 17,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,37 %
Gezondheid en Farma 1,12 %
Spitstechnologie 1,09 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Consumptiegoederen 0,84 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,35 %
Verenigde Staten 12,91 %
Mexico 7,01 %
Italië 5,41 %
Portugal 4,20 %
Groot-Brittannië 4,13 %
Indonesië 3,76 %
Japan 3,54 %
Zuid-Afrika 2,30 %
India 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,90 %
MXN - Mexicaanse peso 6,77 %
IDR - Indonesische roepia 3,56 %
JPY - Japanse yen 3,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,28 %
TRY - Turkse lire 2,00 %
USD - Amerikaanse dollar 1,80 %
INR - Indiase roepie 1,67 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 58,13 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,85 %
TOPIX MAR0 5,58 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,97 %
KOSPI 200 MAR20 4,96 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,93 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 4,80 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,64 %
IBEX35 JAN0 4,37 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 4,18 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 4,30 %
Rendement 1 jaar 7,50 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 4,69