M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
9,78 EUR 13/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 3210,820 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,72 %
Liquiditeiten 29,28 %
Aandelen 13,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,16 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Spitstechnologie 0,96 %
Consumptiegoederen 0,66 %
Diverse industrieën en diensten 0,53 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,34 %
Frankrijk 12,53 %
Verenigde Staten 9,99 %
Australië 4,95 %
Mexico 4,24 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Zuid-Afrika 3,16 %
Zuid-Korea 2,87 %
China 2,19 %
Indonesië 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,96 %
USD - Amerikaanse dollar 16,93 %
GBP - Brits pond 5,19 %
AUD - Australische dollar 4,91 %
MXN - Mexicaanse peso 3,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,81 %
IDR - Indonesische roepia 1,67 %
JPY - Japanse yen 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 11,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2021 8,85 %
EUR CASH 8,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 5,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-AP 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 2,85 %
KRW CASH 2,73 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,71 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -
Rendement 3 maanden -0,85 % -
Rendement 6 maanden 7,76 % -
Rendement 1 jaar 20,48 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -