M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
10,13 EUR 20/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1582988058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 2889,580 Miljoen EUR
Beheerder M&G Securities Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,00 %
Liquiditeiten 52,01 %
Aandelen 21,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,47 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,95 %
Spitstechnologie 1,96 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Diverse industrieën en diensten 1,39 %
Consumptiegoederen 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,98 %
Duitsland 22,32 %
Frankrijk 14,97 %
Groot-Brittannië 6,87 %
Mexico 5,36 %
China 3,80 %
Australië 3,60 %
Japan 2,96 %
Zuid-Afrika 2,24 %
Indonesië 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,68 %
USD - Amerikaanse dollar 16,29 %
GBP - Brits pond 7,31 %
MXN - Mexicaanse peso 4,96 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
AUD - Australische dollar 3,50 %
JPY - Japanse yen 2,94 %
IDR - Indonesische roepia 2,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 36,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 10,44 %
EUR CASH 9,37 %
ULTRA BOND DEC1 9,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 6,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,21 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % -
Rendement 3 maanden 1,17 % -
Rendement 6 maanden 3,14 % -
Rendement 1 jaar 12,82 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,24 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor -