MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
46,15 EUR 28/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 1401,450 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Obligaties 1,20 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,10 %
Diverse industrieën en diensten 26,40 %
Spitstechnologie 13,10 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Vastgoed 6,50 %
Financiële sector 6,30 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Telecomoperatoren 0,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,10 %
Zwitserland 19,30 %
Groot-Brittannië 17,40 %
Frankrijk 16,80 %
Spanje 5,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,91 %
GBP - Brits pond 19,71 %
CHF - Zwitserse frank 19,30 %
DKK - Deense kroon 3,87 %
USD - Amerikaanse dollar 3,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,96 % -4,88 %
Rendement 3 maanden -4,53 % -5,59 %
Rendement 6 maanden 5,29 % 2,35 %
Rendement 1 jaar -3,24 % -11,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 5,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 9,61