MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
58,29 EUR 14/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/05/2021) 1708,740 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,11 %
Obligaties 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,80 %
Diverse industrieën en diensten 24,70 %
Spitstechnologie 12,40 %
Financiële sector 11,70 %
Gezondheid en Farma 8,60 %
Vastgoed 4,80 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,90 %
Zwitserland 19,00 %
Groot-Brittannië 17,50 %
Frankrijk 15,90 %
Nederland 8,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,01 %
GBP - Brits pond 19,64 %
CHF - Zwitserse frank 19,00 %
DKK - Deense kroon 3,84 %
USD - Amerikaanse dollar 3,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 4,29 %
Rendement 3 maanden 8,73 % 8,83 %
Rendement 6 maanden 14,25 % 19,09 %
Rendement 1 jaar 27,13 % 34,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,79 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,06 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,15 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,50 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 12,91