MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,19 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,26 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 1737,360 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Obligaties 0,72 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,20 %
Diverse industrieën en diensten 28,00 %
Spitstechnologie 16,80 %
Vastgoed 9,30 %
Financiële sector 6,80 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,60 %
Zwitserland 20,60 %
Frankrijk 19,90 %
Groot-Brittannië 19,30 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,08 %
GBP - Brits pond 21,49 %
CHF - Zwitserse frank 20,99 %
DKK - Deense kroon 2,91 %
USD - Amerikaanse dollar 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Givaudan Sa - Eq 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 1,55 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 8,26 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,42 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,17 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,89 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 11,58
;