MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
48,49 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
16,72 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 1449,390 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,32 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,40 %
Diverse industrieën en diensten 29,40 %
Spitstechnologie 16,60 %
Financiële sector 7,50 %
Vastgoed 7,40 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,30 %
Zwitserland 21,20 %
Groot-Brittannië 20,90 %
Frankrijk 19,50 %
Nederland 3,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,37 %
GBP - Brits pond 22,32 %
CHF - Zwitserse frank 21,43 %
DKK - Deense kroon 3,16 %
USD - Amerikaanse dollar 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Givaudan Sa - Eq 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 16,72 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,58 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,51 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,20
;