MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
58,54 EUR 31/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/01/2023) 1477,910 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,10 %
Consumptiegoederen 26,00 %
Financiële sector 16,60 %
Gezondheid en Farma 9,10 %
Spitstechnologie 8,40 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Vastgoed 2,40 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,10 %
Frankrijk 19,00 %
Groot-Brittannië 17,80 %
Duitsland 17,60 %
Spanje 7,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,84 %
CHF - Zwitserse frank 20,87 %
GBP - Brits pond 18,43 %
USD - Amerikaanse dollar 6,11 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 10,10 %
NESTLE SA ORD 4,33 %
ROCHE HOLDING AG 3,80 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,72 %
SANOFI SA ORD 2,59 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,46 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,57 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 10,02 % 10,90 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -4,06 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,02 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 8,31