MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
51,98 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 1483,170 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Obligaties 1,15 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,40 %
Diverse industrieën en diensten 25,00 %
Spitstechnologie 12,30 %
Financiële sector 9,00 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Vastgoed 6,00 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,30 %
Zwitserland 19,90 %
Groot-Brittannië 18,20 %
Frankrijk 17,00 %
Nederland 7,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Brits pond 20,30 %
CHF - Zwitserse frank 19,77 %
DKK - Deense kroon 3,80 %
USD - Amerikaanse dollar 3,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 7,46 % 17,36 %
Rendement 1 jaar 5,97 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,62 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,13 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 11,27