MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,03 EUR 17/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,18 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 1722,290 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Obligaties 1,68 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,00 %
Diverse industrieën en diensten 27,00 %
Spitstechnologie 17,30 %
Vastgoed 10,50 %
Financiële sector 6,50 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,30 %
Zwitserland 20,30 %
Groot-Brittannië 19,80 %
Frankrijk 19,00 %
Nederland 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Brits pond 22,27 %
CHF - Zwitserse frank 20,39 %
DKK - Deense kroon 2,84 %
USD - Amerikaanse dollar 2,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
NESTLE SA 0,00 %
SYMRISE AG 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
Givaudan Sa - Eq 0,00 %
LEGRAND SA 0,00 %
PERNOD RICARD SA 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 14,46 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 7,18 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,68 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,65 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,35 % 3,97 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 11,91