MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
61,81 EUR 26/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125951151
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 1817,900 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,50 %
Diverse industrieën en diensten 25,00 %
Financiële sector 13,70 %
Spitstechnologie 12,70 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Vastgoed 3,10 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,20 %
Zwitserland 19,00 %
Groot-Brittannië 17,70 %
Frankrijk 17,00 %
Nederland 7,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,51 %
GBP - Brits pond 20,07 %
CHF - Zwitserse frank 18,96 %
USD - Amerikaanse dollar 4,59 %
DKK - Deense kroon 3,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 9,28 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 28,34 % 39,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,19 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,47 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,26 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 12,61