MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,17 EUR 14/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094557526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 207,140 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,60 %
Financiële sector 17,00 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Gezondheid en Farma 9,70 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Spitstechnologie 4,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,90 %
Frankrijk 15,20 %
Zwitserland 14,90 %
Duitsland 11,10 %
Nederland 5,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,96 %
GBP - Brits pond 26,29 %
CHF - Zwitserse frank 14,99 %
USD - Amerikaanse dollar 4,46 %
SEK - Zweedse kroon 4,04 %
DKK - Deense kroon 3,72 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE SA 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %
Bp 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Reckitt Benckiser Group 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -4,86 %
Rendement 3 maanden 0,11 % -2,34 %
Rendement 6 maanden 4,53 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 0,38 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,56 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,38 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,90
;