MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
39,66 EUR 13/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094557526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 169,760 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Obligaties 0,93 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,70 %
Diverse industrieën en diensten 18,10 %
Financiële sector 13,60 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Telecomoperatoren 9,80 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Spitstechnologie 4,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,50 %
Frankrijk 16,60 %
Zwitserland 14,40 %
Duitsland 12,70 %
Nederland 9,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,33 %
GBP - Brits pond 24,65 %
CHF - Zwitserse frank 14,44 %
DKK - Deense kroon 3,89 %
USD - Amerikaanse dollar 3,54 %
SEK - Zweedse kroon 2,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Flutter Entertainment PLC 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 9,41 % 11,96 %
Rendement 6 maanden -9,04 % -12,63 %
Rendement 1 jaar 5,02 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,33