MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
47,05 EUR 3/08/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094557526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/07/2021) 169,020 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 1,83 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,40 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Financiële sector 16,10 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,40 %
Duitsland 14,60 %
Frankrijk 13,90 %
Zwitserland 12,90 %
Nederland 7,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,30 %
GBP - Brits pond 28,92 %
CHF - Zwitserse frank 12,91 %
USD - Amerikaanse dollar 4,31 %
DKK - Deense kroon 3,14 %
NOK - Noorse kroon 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
PLN - Poolse zloty 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
British American Tobacco 0,00 %
Diageo 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 6,52 %
Rendement 6 maanden 11,78 % 15,66 %
Rendement 1 jaar 21,67 % 33,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,90 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 9,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 14,76 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 10,73