MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
44,40 EUR 7/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094557526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 136,530 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,16 %
Financiële sector 17,44 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Gezondheid en Farma 11,77 %
Nutsbedrijven 11,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,79 %
Spitstechnologie 7,56 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,76 %
Zwitserland 17,33 %
Frankrijk 16,67 %
Nederland 9,48 %
Duitsland 8,98 %
Ierland 5,03 %
Spanje 4,71 %
Italië 2,56 %
Luxemburg 2,42 %
Denemarken 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,41 %
GBP - Brits pond 27,33 %
CHF - Zwitserse frank 15,77 %
USD - Amerikaanse dollar 5,53 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
NOK - Noorse kroon 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,28 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,96 %
NESTLE SA ORD 4,95 %
ROCHE HOLDING AG 4,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,70 %
LINDE PLC ORD 2,91 %
NOVARTIS AG ORD 2,78 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,66 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 5,95 %
Rendement 6 maanden -1,20 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -8,13 % -8,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,13