MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
39,21 EUR 27/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,86 % Rendement 1 jaar
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094557526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/1999
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 163,700 Miljoen EUR
Beheerder MFS Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Obligaties 1,56 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,81 %
Financiële sector 16,44 %
Spitstechnologie 10,77 %
Diverse industrieën en diensten 9,90 %
Gezondheid en Farma 9,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,13 %
Nutsbedrijven 8,02 %
Telecomoperatoren 7,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,88 %
Frankrijk 15,24 %
Zwitserland 15,15 %
Duitsland 10,90 %
Nederland 7,58 %
Spanje 5,30 %
Ierland 5,25 %
Denemarken 3,60 %
Zweden 3,27 %
Italië 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,19 %
GBP - Brits pond 25,05 %
CHF - Zwitserse frank 15,14 %
USD - Amerikaanse dollar 4,32 %
DKK - Deense kroon 3,60 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,31 %
Roche Holding Par 3,75 %
LVMH ORD 3,05 %
Vodafone Group ORD 2,97 %
Linde Ord 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,36 %
British American Tobacco ORD 2,19 %
Novo Nordisk ORD 2,19 %
BP ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,84 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -5,18 % -4,75 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 4,21 %
Rendement 1 jaar 8,86 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,20 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 6,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,43