Metropolitan-Rentastro Growth

BE0026549684
333,77 EUR 17/10/2025
Pensioenspaarfondsen - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0026549684
Rechtsvorm Belgisch pensioenspaarfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/1987
Categorie Pensioenspaarfondsen - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2025) 912,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Europe Belgian branch
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,48 %
Obligaties 27,93 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,93 %
Spitstechnologie 13,72 %
Consumptiegoederen 12,57 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Gezondheid en Farma 5,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,12 %
Nutsbedrijven 2,52 %
Vastgoed 2,33 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,36 %
Frankrijk 18,27 %
Italië 12,79 %
Verenigde Staten 10,05 %
Spanje 9,25 %
België 7,92 %
Nederland 7,15 %
Finland 2,57 %
Oostenrijk 2,12 %
Ierland 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,71 %
USD - Amerikaanse dollar 9,71 %
GBP - Brits pond 1,22 %
JPY - Japanse yen 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,20 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 1,52 %
SAP SE ORD 1,48 %
EUR CASH 1,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,29 %
SIEMENS AG ORD 1,15 %
DANONE SA ORD 0,95 %
NVIDIA CORP ORD 0,86 %
BPER BANCA SPA ORD 0,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-JUL-2034 0,81 %

Prestaties in EUR (17/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 5,12 %
Rendement 6 maanden 9,16 % 14,34 %
Rendement 1 jaar 5,78 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,01 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 2,81