Magellan C

FR0000292278
27,94 EUR 20/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 1859,370 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,54 %
Financiële sector 26,68 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Nutsbedrijven 6,79 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Landen Gewicht
China 33,61 %
Zuid-Korea 12,30 %
Zuid-Afrika 9,68 %
India 9,14 %
Brazilië 6,31 %
Hong-Kong 5,64 %
Verenigde Staten 3,52 %
Mexico 3,10 %
Japan 2,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 19,93 %
HKD - Hongkongse dollar 18,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,68 %
INR - Indiase roepie 9,14 %
CNY - Chinese yuan 7,25 %
BRL - Braziliaanse real 6,29 %
JPY - Japanse yen 2,66 %
EUR - Euro 2,60 %
RUB - Russische roebel 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 5,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,14 %
NetEase ADR 4,81 %
NASPERS N ORD 3,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,93 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,41 %
AIA ORD 3,41 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,50 % 7,66 %
Rendement 3 maanden 16,71 % 14,00 %
Rendement 6 maanden 18,54 % 15,63 %
Rendement 1 jaar 8,78 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,53 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,66