Magellan C

FR0000292278
19,09 EUR 29/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2022) 926,600 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,03 %
Consumptiegoederen 24,99 %
Financiële sector 21,03 %
Diverse industrieën en diensten 7,67 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Landen Gewicht
China 31,90 %
Zuid-Korea 14,32 %
India 7,57 %
Zuid-Afrika 7,44 %
Brazilië 5,02 %
Hong-Kong 3,99 %
Japan 3,24 %
Mexico 3,06 %
Argentinië 2,82 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,32 %
CNY - Chinese yuan 12,88 %
USD - Amerikaanse dollar 9,72 %
INR - Indiase roepie 7,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,44 %
BRL - Braziliaanse real 3,83 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
RUB - Russische roebel 2,61 %
EUR - Euro 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,10 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,51 %
DISCOVERY LTD ORD 4,22 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 4,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,86 %
NETEASE INC ORD 3,82 %
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE LTD ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -5,45 %
Rendement 3 maanden -7,87 % -4,98 %
Rendement 6 maanden -14,59 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -27,28 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,72 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,78 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,97 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -