Magellan C

FR0000292278
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,64 EUR 23/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 2534,210 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,12

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 2,64 %
Rendement 3 maanden -6,41 % -1,62 %
Rendement 6 maanden -6,30 % 1,10 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,27 %
Spitstechnologie 19,76 %
Consumptiegoederen 19,35 %
Diverse industrieën en diensten 14,13 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Nutsbedrijven 4,09 %
Olie en Gas 1,32 %
Gezondheid en Farma 0,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,04 %
Landen Gewicht
China 27,31 %
Brazilië 15,15 %
Zuid-Afrika 11,24 %
India 7,91 %
Zuid-Korea 6,82 %
Verenigde Staten 4,17 %
Hong-Kong 3,17 %
Japan 3,14 %
Mexico 2,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 16,86 %
BRL - Braziliaanse real 15,15 %
HKD - Hongkongse dollar 14,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,24 %
CNY - Chinese yuan 9,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,82 %
INR - Indiase roepie 5,53 %
EUR - Euro 4,79 %
JPY - Japanse yen 3,11 %
GBP - Brits pond 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,01 %
EUR CASH 4,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,47 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,44 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 4,04 %
MTN GROUP LTD ORD 3,92 %
SANLAM LTD ORD 3,73 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,39 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,36 %
Baidu INC Dr 3,29 %