Magellan C

FR0000292278
23,08 EUR 12/08/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2020) 1740,980 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,39 %
Financiële sector 26,30 %
Consumptiegoederen 19,77 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Diverse industrieën en diensten 4,14 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Gezondheid en Farma 1,42 %
Landen Gewicht
China 33,44 %
Zuid-Korea 12,94 %
Zuid-Afrika 8,96 %
Brazilië 8,89 %
India 7,56 %
Hong-Kong 4,20 %
Mexico 4,08 %
Verenigde Staten 3,34 %
Indonesië 2,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,05 %
USD - Amerikaanse dollar 18,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,26 %
BRL - Braziliaanse real 8,21 %
INR - Indiase roepie 7,52 %
CNY - Chinese yuan 6,91 %
EUR - Euro 3,30 %
IDR - Indonesische roepia 2,80 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 7,01 %
NetEase ADR 5,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,69 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,95 %
HENGAN INTL ORD 3,81 %
NCSOFT ORD 3,56 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,56 %
AIA ORD 3,38 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,26 %
SAIC MOTOR ORD A 3,22 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 10,43 % 8,18 %
Rendement 6 maanden -10,65 % -15,79 %
Rendement 1 jaar 1,80 % -4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,95 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,08