Magellan C

FR0000292278
24,50 EUR 26/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,97 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 1997,830 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,72 %
Financiële sector 28,38 %
Consumptiegoederen 20,39 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Diverse industrieën en diensten 5,53 %
Telecomoperatoren 4,91 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Landen Gewicht
China 28,15 %
Brazilië 13,89 %
Zuid-Korea 10,92 %
Zuid-Afrika 10,32 %
India 7,40 %
Mexico 4,34 %
Verenigde Staten 3,74 %
Hong-Kong 3,00 %
Indonesië 2,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,15 %
USD - Amerikaanse dollar 14,45 %
BRL - Braziliaanse real 13,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,32 %
CNY - Chinese yuan 8,92 %
INR - Indiase roepie 5,83 %
EUR - Euro 5,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,88 %
JPY - Japanse yen 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,96 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,77 %
SANLAM ORD 3,64 %
NetEase ADR 3,61 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,58 %
EUR CASH 3,44 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,35 %
YILI COMPANY ORD A 3,05 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -6,26 %
Rendement 3 maanden 1,74 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 8,65 % 8,96 %
Rendement 1 jaar 4,97 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,88