Magellan C

FR0000292278
18,73 EUR 7/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 907,980 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,77 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,61 %
Consumptiegoederen 23,71 %
Financiële sector 22,95 %
Diverse industrieën en diensten 8,67 %
Gezondheid en Farma 6,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Landen Gewicht
China 30,79 %
Zuid-Korea 13,11 %
Brazilië 9,05 %
Zuid-Afrika 7,04 %
India 6,92 %
Hong-Kong 5,56 %
Mexico 3,88 %
Japan 2,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,60 %
CNY - Chinese yuan 11,67 %
USD - Amerikaanse dollar 10,40 %
BRL - Braziliaanse real 8,52 %
INR - Indiase roepie 7,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,72 %
EUR - Euro 4,10 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
CLP - Chileense peso 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,66 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,24 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 4,20 %
NETEASE INC ORD 4,06 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,84 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,81 %
LG H&H CO LTD ORD 3,80 %
EUR CASH 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % -3,08 %
Rendement 3 maanden -2,45 % -6,51 %
Rendement 6 maanden -4,34 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -18,03 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,95 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,38 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,34 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,97 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -