Magellan C

FR0000292278
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,99 EUR 20/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,23 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 2112,730 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,44 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,58 %
Financiële sector 27,57 %
Consumptiegoederen 19,59 %
Telecomoperatoren 5,49 %
Nutsbedrijven 5,39 %
Diverse industrieën en diensten 4,12 %
Gezondheid en Farma 1,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,01 %
Landen Gewicht
China 32,13 %
Brazilië 11,16 %
Zuid-Afrika 10,70 %
Zuid-Korea 8,91 %
India 6,93 %
Mexico 4,16 %
Hong-Kong 4,07 %
Verenigde Staten 3,73 %
Indonesië 2,47 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,64 %
USD - Amerikaanse dollar 15,46 %
BRL - Braziliaanse real 11,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,70 %
CNY - Chinese yuan 10,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,91 %
EUR - Euro 6,58 %
INR - Indiase roepie 5,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,47 %
MXN - Mexicaanse peso 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,72 %
EUR CASH 4,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,69 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,56 %
YILI COMPANY ORD A 3,47 %
HENGAN INTL ORD 3,46 %
SANLAM ORD 3,36 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,30 %
NASPERS N ORD 3,29 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,84 % -5,98 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 0,40 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -2,65 %
Rendement 1 jaar 3,23 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,30
;