Magellan C

FR0000292278
23,68 EUR 16/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,63 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 2016,080 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,39 %
Liquiditeiten 4,60 %
Landen Gewicht
China 28,69 %
Brazilië 13,13 %
Zuid-Afrika 11,86 %
Zuid-Korea 9,11 %
India 7,32 %
Mexico 4,15 %
Hong-Kong 3,86 %
Verenigde Staten 3,68 %
Indonesië 2,79 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,59 %
USD - Amerikaanse dollar 14,34 %
BRL - Braziliaanse real 13,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,86 %
CNY - Chinese yuan 10,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,11 %
INR - Indiase roepie 5,80 %
IDR - Indonesische roepia 2,79 %
EUR - Euro 2,19 %
RUB - Russische roebel 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ping An ORD H 6,90 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,01 %
YILI COMPANY ORD A 3,66 %
SANLAM ORD 3,59 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,56 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,11 %
NASPERS N ORD 2,99 %
HENGAN INTL ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -0,85 %
Rendement 6 maanden -2,39 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 9,63 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,27
;