Magellan C

FR0000292278
26,49 EUR 9/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 1808,200 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,98 %
Financiële sector 30,22 %
Consumptiegoederen 19,55 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Diverse industrieën en diensten 2,69 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,02 %
Landen Gewicht
China 31,44 %
Zuid-Korea 13,29 %
Zuid-Afrika 11,78 %
India 9,17 %
Brazilië 7,05 %
Hong-Kong 5,92 %
Verenigde Staten 3,43 %
Mexico 3,23 %
Japan 2,26 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 11,78 %
INR - Indiase roepie 9,17 %
USD - Amerikaanse dollar 8,46 %
CNY - Chinese yuan 7,61 %
BRL - Braziliaanse real 7,02 %
EUR - Euro 2,98 %
JPY - Japanse yen 2,26 %
RUB - Russische roebel 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,19 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,00 %
NASPERS LTD ORD 4,61 %
NETEASE INC ORD 4,18 %
NCSOFT CORP ORD 4,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,89 %
DISCOVERY LTD ORD 3,55 %
SANLAM LTD ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -3,43 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 30,81 % 31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,30 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,78