Magellan C

FR0000292278
23,77 EUR 22/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292278
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/1988
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 1300,970 Miljoen EUR
Beheerder Comgest S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,01 %
Financiële sector 28,91 %
Consumptiegoederen 23,56 %
Gezondheid en Farma 6,42 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Diverse industrieën en diensten 2,81 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
China 36,22 %
Zuid-Korea 13,98 %
Zuid-Afrika 12,34 %
India 7,82 %
Brazilië 7,23 %
Hong-Kong 5,07 %
Japan 3,30 %
Rusland 3,26 %
Verenigde Staten 2,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,34 %
CNY - Chinese yuan 10,20 %
USD - Amerikaanse dollar 8,80 %
INR - Indiase roepie 7,82 %
BRL - Braziliaanse real 5,83 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
RUB - Russische roebel 3,26 %
CLP - Chileense peso 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,03 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,45 %
NASPERS LTD ORD 4,65 %
SANLAM LTD ORD 4,34 %
NCSOFT CORP ORD 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,31 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,26 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 3,79 %
Rendement 3 maanden -4,81 % 6,30 %
Rendement 6 maanden -9,00 % 10,52 %
Rendement 1 jaar -0,71 % 26,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,56