LO Funds - Generation Global (EUR) P

LU0428703580
40,51 EUR 24/03/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2023) 45,210 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Funds (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,84 %
Diverse industrieën en diensten 17,68 %
Gezondheid en Farma 15,57 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Financiële sector 9,55 %
Nutsbedrijven 4,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,63 %
Ierland 7,21 %
Groot-Brittannië 6,19 %
Duitsland 5,87 %
Frankrijk 5,36 %
Denemarken 4,08 %
China 2,70 %
Zwitserland 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,06 %
EUR - Euro 13,68 %
GBP - Brits pond 4,33 %
DKK - Deense kroon 4,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,58 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,08 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 4,01 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,96 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,77 %
USD CASH 3,58 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,49 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (24/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -2,20 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 2,96 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -16,01 % -7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,63 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,56 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 9,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,43 %
Volatiliteit van de benchmark 15,73 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,82