LO Funds - Generation Global (EUR) P

LU0428703580
42,02 EUR 25/05/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/04/2023) 42,900 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Funds (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,80 %
Gezondheid en Farma 19,31 %
Diverse industrieën en diensten 16,76 %
Consumptiegoederen 14,02 %
Financiële sector 6,16 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,03 %
Ierland 6,69 %
Frankrijk 5,84 %
Duitsland 5,44 %
Groot-Brittannië 4,88 %
Denemarken 3,66 %
Zwitserland 1,89 %
China 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,96 %
EUR - Euro 13,79 %
DKK - Deense kroon 3,66 %
GBP - Brits pond 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,37 %
AMAZON.COM INC ORD 5,42 %
USD CASH 4,51 %
HENRY SCHEIN INC ORD 4,03 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,69 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,66 %
LEGRAND SA ORD 3,60 %
EQUIFAX INC ORD 3,56 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,42 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (25/05/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 2,49 %
Rendement 3 maanden -1,16 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 3,26 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -2,81 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,85 % 9,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,63 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,96