LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,09 EUR 13/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,96 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,420 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,56 %
Spitstechnologie 12,73 %
Diverse industrieën en diensten 12,22 %
Gezondheid en Farma 8,53 %
Telecomoperatoren 5,47 %
Financiële sector 1,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,91 %
Duitsland 15,71 %
Groot-Brittannië 15,33 %
Zwitserland 9,84 %
Luxemburg 9,73 %
Zweden 6,56 %
Spanje 6,40 %
Nederland 4,49 %
Denemarken 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,07 %
GBP - Brits pond 15,47 %
SEK - Zweedse kroon 10,97 %
CHF - Zwitserse frank 10,05 %
USD - Amerikaanse dollar 3,65 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 3,58 %
AIR LIQUIDE ORD 3,48 %
HEINEKEN HOLDING ORD 3,41 %
SCHINDLER P PAR 3,39 %
INDITEX ORD 3,38 %
BEIERSDORF ORD 3,37 %
ESSITY ORD 3,28 %
INGENICO GROUP ORD 3,15 %
BRENNTAG N ORD 3,14 %
LVMH ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,42 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -2,34 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -3,96 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,55 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,36
;