LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
13,16 EUR 6/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 21,980 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,61 %
Spitstechnologie 13,22 %
Diverse industrieën en diensten 10,54 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Telecomoperatoren 5,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,27 %
Groot-Brittannië 14,21 %
Duitsland 13,08 %
Zwitserland 9,66 %
Luxemburg 9,62 %
Zweden 8,14 %
Nederland 5,57 %
Spanje 5,41 %
Denemarken 3,55 %
Italië 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,83 %
GBP - Brits pond 15,66 %
SEK - Zweedse kroon 11,33 %
CHF - Zwitserse frank 9,66 %
DKK - Deense kroon 3,55 %
USD - Amerikaanse dollar 2,14 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ILIAD ORD 3,86 %
SWEDISH MATCH ORD 3,79 %
SAP ORD 3,68 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,60 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
Croda International Ord 3,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,52 %
AIR LIQUIDE ORD 3,50 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 16,84 % 13,55 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -11,20 %
Rendement 1 jaar 5,06 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,91 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,65