LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
14,12 EUR 18/05/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/04/2022) 15,750 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 44,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,27 %
Spitstechnologie 13,09 %
Diverse industrieën en diensten 13,08 %
Gezondheid en Farma 8,57 %
Financiële sector 2,97 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,08 %
Groot-Brittannië 15,27 %
Duitsland 14,85 %
Luxemburg 11,92 %
Zwitserland 9,10 %
Nederland 5,80 %
Spanje 4,72 %
Denemarken 3,26 %
Zweden 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,13 %
GBP - Brits pond 16,20 %
CHF - Zwitserse frank 9,06 %
SEK - Zweedse kroon 6,57 %
USD - Amerikaanse dollar 3,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,15 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BEIERSDORF AG ORD 3,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,33 %
BRENNTAG SE ORD 3,25 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,23 %
SUSE SA ORD 3,15 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,06 %
BUNZL PLC ORD 3,05 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,44 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -6,62 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -16,49 % -11,96 %
Rendement 1 jaar -9,51 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,80 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,89