LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
15,44 EUR 14/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 19,040 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,41 %
Spitstechnologie 10,96 %
Diverse industrieën en diensten 10,76 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Telecomoperatoren 4,66 %
Financiële sector 2,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,37 %
Groot-Brittannië 14,83 %
Duitsland 13,62 %
Zwitserland 9,65 %
Luxemburg 9,22 %
Zweden 6,02 %
Nederland 5,71 %
Spanje 5,02 %
Denemarken 3,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Brits pond 14,69 %
SEK - Zweedse kroon 11,44 %
CHF - Zwitserse frank 9,87 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
USD - Amerikaanse dollar 2,38 %
NOK - Noorse kroon 2,10 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRENNTAG SE ORD 3,49 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,45 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,31 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,31 %
SAP SE ORD 3,30 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,29 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,26 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 9,86 % 8,46 %
Rendement 6 maanden 14,78 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 36,35 % 41,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,31 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,45 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,32 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 10,05