LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
16,34 EUR 28/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 20,670 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,09 %
Liquiditeiten 4,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,41 %
Spitstechnologie 10,61 %
Gezondheid en Farma 7,89 %
Telecomoperatoren 3,75 %
Financiële sector 2,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,00 %
Duitsland 14,01 %
Groot-Brittannië 13,32 %
Luxemburg 11,07 %
Zwitserland 9,52 %
Zweden 5,84 %
Nederland 5,24 %
Spanje 4,52 %
Denemarken 3,25 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,36 %
GBP - Brits pond 13,27 %
SEK - Zweedse kroon 9,98 %
CHF - Zwitserse frank 9,52 %
DKK - Deense kroon 3,25 %
NOK - Noorse kroon 2,45 %
USD - Amerikaanse dollar 2,42 %
HKD - Hongkongse dollar 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,87 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,57 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %
BRENNTAG SE ORD 3,24 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,24 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,22 %
SAP SE ORD 3,16 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,15 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,77 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 16,91 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 23,24 % 31,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,73 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,52 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 11,94