LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
13,43 EUR 20/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 23,960 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 5,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,26 %
Spitstechnologie 13,29 %
Diverse industrieën en diensten 10,52 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Telecomoperatoren 4,68 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,16 %
Groot-Brittannië 13,40 %
Duitsland 12,39 %
Zwitserland 9,85 %
Luxemburg 9,76 %
Zweden 6,51 %
Spanje 4,83 %
Nederland 4,75 %
Denemarken 3,27 %
Italië 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,37 %
GBP - Brits pond 15,17 %
SEK - Zweedse kroon 10,10 %
CHF - Zwitserse frank 9,85 %
DKK - Deense kroon 3,27 %
NOK - Noorse kroon 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 1,95 %
HKD - Hongkongse dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,02 %
Croda International Ord 3,85 %
SWEDISH MATCH ORD 3,78 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,71 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,59 %
AIR LIQUIDE ORD 3,55 %
SAP ORD 3,48 %
EUROFINS ORD 3,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,34 %
BRENNTAG N ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 1,61 %
Rendement 3 maanden -0,03 % -2,97 %
Rendement 6 maanden 17,34 % 13,09 %
Rendement 1 jaar 7,05 % -5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,32 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -