LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
14,06 EUR 13/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
21,11 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 25,930 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,37 %
Diverse industrieën en diensten 13,38 %
Spitstechnologie 12,71 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Telecomoperatoren 5,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,35 %
Groot-Brittannië 17,12 %
Duitsland 15,29 %
Zwitserland 10,62 %
Luxemburg 10,05 %
Zweden 7,24 %
Spanje 6,39 %
Denemarken 3,55 %
Nederland 3,05 %
Noorwegen 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Brits pond 17,47 %
SEK - Zweedse kroon 11,10 %
CHF - Zwitserse frank 10,62 %
DKK - Deense kroon 3,55 %
USD - Amerikaanse dollar 2,65 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,68 %
SCHINDLER P PAR 3,66 %
AIR LIQUIDE ORD 3,57 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
INDITEX ORD 3,49 %
SWEDISH MATCH ORD 3,47 %
SAP ORD 3,39 %
EUROFINS ORD 3,34 %
ILIAD ORD 3,33 %
SGS N ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,04 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 8,40 % 5,69 %
Rendement 6 maanden 18,55 % 16,61 %
Rendement 1 jaar 21,11 % 23,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,93 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,56 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,72 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,13