LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
12,65 EUR 15/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,22 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 23,540 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,70 %
Spitstechnologie 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Financiële sector 1,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,34 %
Groot-Brittannië 15,45 %
Duitsland 15,35 %
Zwitserland 10,05 %
Luxemburg 9,83 %
Spanje 6,52 %
Zweden 6,38 %
Nederland 5,12 %
Denemarken 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Brits pond 16,98 %
SEK - Zweedse kroon 11,07 %
CHF - Zwitserse frank 9,83 %
USD - Amerikaanse dollar 3,75 %
DKK - Deense kroon 3,21 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHINDLER P PAR 3,61 %
AIR LIQUIDE ORD 3,54 %
INGENICO GROUP ORD 3,47 %
INDITEX ORD 3,45 %
SAP ORD 3,37 %
HEINEKEN HOLDING ORD 3,35 %
BEIERSDORF ORD 3,29 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,26 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,23 %
BRENNTAG N ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 0,68 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 7,22 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,06 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,00 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,26
;