LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Uitkering)

LU0049505935
12,52 EUR 28/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 11,850 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,06 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,03 %
Diverse industrieën en diensten 14,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,27 %
Spitstechnologie 11,79 %
Financiële sector 6,10 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,53 %
Groot-Brittannië 16,51 %
Duitsland 14,14 %
Luxemburg 10,80 %
Zwitserland 9,62 %
Nederland 8,76 %
Spanje 5,30 %
Zweden 2,95 %
België 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,40 %
GBP - Brits pond 15,13 %
CHF - Zwitserse frank 9,44 %
SEK - Zweedse kroon 6,74 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,29 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG GROUP AG ORD 3,74 %
WORLDLINE SA ORD 3,49 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,17 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 3,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,15 %
BUNZL PLC ORD 3,10 %
SYNLAB AG ORD 3,06 %
BEIERSDORF AG ORD 3,03 %
L'OREAL SA ORD 3,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,48 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -7,89 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -16,57 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -22,45 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,94 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,12