LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P

LU0049412769
17,83 EUR 13/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049412769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 120,160 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,11 %
Diverse industrieën en diensten 13,24 %
Spitstechnologie 10,99 %
Gezondheid en Farma 8,77 %
Telecomoperatoren 3,75 %
Financiële sector 1,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,62 %
Duitsland 15,25 %
Groot-Brittannië 14,36 %
Luxemburg 11,44 %
Zwitserland 9,56 %
Nederland 6,03 %
Spanje 5,16 %
Zweden 3,52 %
Denemarken 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,23 %
GBP - Brits pond 14,81 %
CHF - Zwitserse frank 9,56 %
SEK - Zweedse kroon 7,74 %
DKK - Deense kroon 3,44 %
NOK - Noorse kroon 2,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,68 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,60 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,53 %
SAP SE ORD 3,48 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,44 %
BRENNTAG SE ORD 3,30 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,19 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,19 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,16 %
BEIERSDORF AG ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,90 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -2,34 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 4,75 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 18,28 % 31,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,57 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 11,26