Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
389,70 EUR 19/08/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,20 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/07/2019) 602,990 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,67 %
Obligaties 19,41 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,70 %
Gezondheid en Farma 12,71 %
Diverse industrieën en diensten 10,51 %
Financiële sector 7,15 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Spitstechnologie 4,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Telecomoperatoren 0,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 49,33 %
Verenigde Staten 10,46 %
Zwitserland 8,21 %
Nederland 7,71 %
Duitsland 4,27 %
Groot-Brittannië 3,03 %
Finland 2,26 %
Japan 1,86 %
Ierland 1,72 %
Luxemburg 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,53 %
USD - Amerikaanse dollar 11,72 %
CHF - Zwitserse frank 8,12 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
GBP - Brits pond 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
INR - Indiase roepie 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 14,88 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,12 %
LVMH ORD 3,46 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,39 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,22 %
Roche Holding Par 2,85 %
DANONE ORD 2,71 %
SANOFI ORD 2,60 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,59 %
NESTLE N ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 6,49 %
Rendement 1 jaar 3,20 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,19 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,74 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 6,78
;