Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
419,82 EUR 21/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,87 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 650,900 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,68 %
Obligaties 17,93 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,62 %
Diverse industrieën en diensten 10,82 %
Gezondheid en Farma 10,51 %
Financiële sector 7,81 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Spitstechnologie 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,95 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 49,54 %
Verenigde Staten 10,71 %
Nederland 7,47 %
Zwitserland 7,33 %
Duitsland 4,30 %
Finland 2,17 %
Groot-Brittannië 2,12 %
Japan 2,05 %
Luxemburg 1,66 %
Zweden 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,88 %
USD - Amerikaanse dollar 11,40 %
CHF - Zwitserse frank 7,25 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
GBP - Brits pond 0,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 14,93 %
LVMH ORD 3,58 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,10 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,00 %
Roche Holding Par 2,76 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,74 %
SANOFI ORD 2,70 %
L'OREAL ORD 2,64 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,61 %
AXA ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 1,65 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 8,42 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 12,87 % 18,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,29 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,65