Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
379,53 EUR 18/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,24 % Rendement 1 jaar
2,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 580,630 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 2,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,20 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 7,30

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 4,25 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,07 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,53 %
Obligaties 16,03 %
Liquiditeiten 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,80 %
Zwitserland 8,65 %
Verenigde Staten 7,80 %
Nederland 6,96 %
Duitsland 6,19 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Finland 2,66 %
Ierland 2,09 %
Japan 2,09 %
Italië 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,11 %
USD - Amerikaanse dollar 9,83 %
CHF - Zwitserse frank 8,59 %
JPY - Japanse yen 2,08 %
GBP - Brits pond 0,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
BRL - Braziliaanse real 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 7,58 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 4,61 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 4,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %
LAZARD ACTIONS EMERGENTES I 2,90 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,84 %
LAZARD SMALL CAPS EURO A 2,84 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA ORD 2,82 %
SANOFI SA ORD 2,69 %
AXA SA ORD 2,59 %