Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
441,50 EUR 9/04/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 647,330 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,91 %
Liquiditeiten 9,11 %
Obligaties 7,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,89 %
Gezondheid en Farma 9,71 %
Spitstechnologie 9,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Financiële sector 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,63 %
Nutsbedrijven 4,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 47,54 %
Verenigde Staten 12,10 %
Zwitserland 8,85 %
Nederland 3,89 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Duitsland 2,43 %
Ierland 2,05 %
Finland 1,63 %
Zweden 1,46 %
Japan 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,54 %
USD - Amerikaanse dollar 14,23 %
CHF - Zwitserse frank 8,81 %
GBP - Brits pond 2,68 %
JPY - Japanse yen 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 10,18 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 6,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,12 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,73 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,69 %
L'OREAL SA ORD 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,65 %
CARREFOUR SA ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,75 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 7,67 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 15,72 % 11,30 %
Rendement 1 jaar 25,31 % 25,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 8,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,76