Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
399,29 EUR 17/10/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,06 % Rendement 1 jaar
2,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2019) 615,850 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,55 %
Obligaties 19,64 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,07 %
Gezondheid en Farma 13,52 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Financiële sector 7,20 %
Nutsbedrijven 6,27 %
Spitstechnologie 4,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 49,21 %
Verenigde Staten 10,87 %
Nederland 8,13 %
Zwitserland 7,38 %
Duitsland 4,45 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Finland 2,03 %
Japan 2,01 %
Luxemburg 1,66 %
Ierland 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,73 %
USD - Amerikaanse dollar 11,79 %
CHF - Zwitserse frank 7,31 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
GBP - Brits pond 0,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
INR - Indiase roepie 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 16,01 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,40 %
LVMH ORD 3,40 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,20 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,11 %
SANOFI ORD 2,84 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,81 %
Roche Holding Par 2,79 %
DANONE ORD 2,52 %
L'OREAL ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 2,96 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 10,06 % 13,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,69 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 6,72
;