Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
478,76 EUR 31/01/2023
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2023) 631,650 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,96 %
Liquiditeiten 21,39 %
Obligaties 11,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,13 %
Spitstechnologie 10,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,22 %
Gezondheid en Farma 6,59 %
Financiële sector 6,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,98 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Telecomoperatoren 0,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,65 %
Verenigde Staten 11,47 %
Zwitserland 5,57 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Ierland 3,06 %
Nederland 2,94 %
Finland 2,31 %
Duitsland 2,23 %
Zweden 1,38 %
Japan 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,61 %
USD - Amerikaanse dollar 9,63 %
CHF - Zwitserse frank 5,47 %
GBP - Brits pond 3,53 %
JPY - Japanse yen 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
CNY - Chinese yuan 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C 10,22 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 9,91 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 8,98 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 7,54 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 3,78 %
L'OREAL SA ORD 3,08 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,35 %
METROPOLE TELEVISION SA ORD 2,34 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 3,54 %
Rendement 3 maanden 5,42 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 1,22 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -2,61 % -2,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -