Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
472,87 EUR 30/07/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/07/2021) 662,080 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,53 %
Liquiditeiten 6,99 %
Obligaties 5,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,46 %
Diverse industrieën en diensten 11,07 %
Spitstechnologie 11,07 %
Gezondheid en Farma 9,87 %
Financiële sector 7,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 47,86 %
Verenigde Staten 14,79 %
Zwitserland 9,00 %
Groot-Brittannië 3,97 %
Nederland 2,58 %
Duitsland 2,57 %
Ierland 1,90 %
Zweden 1,68 %
Finland 1,64 %
Japan 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,98 %
USD - Amerikaanse dollar 16,57 %
CHF - Zwitserse frank 8,95 %
GBP - Brits pond 3,00 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 7,75 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,44 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,13 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,06 %
L'OREAL SA ORD 3,05 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,85 %
UNILEVER PLC ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 6,06 % 4,09 %
Rendement 6 maanden 16,16 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 27,90 % 21,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,01 %
Volatiliteit van de benchmark 9,29 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 7,54