Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
358,79 EUR 28/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 600,340 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,43 %
Obligaties 11,77 %
Liquiditeiten 7,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,54 %
Gezondheid en Farma 10,62 %
Diverse industrieën en diensten 9,56 %
Spitstechnologie 7,39 %
Financiële sector 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,58 %
Nutsbedrijven 3,96 %
Telecomoperatoren 0,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,84 %
Verenigde Staten 10,29 %
Zwitserland 9,20 %
Nederland 6,67 %
Duitsland 3,08 %
Groot-Brittannië 2,16 %
Ierland 1,98 %
Japan 1,95 %
Finland 1,88 %
Zweden 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,09 %
USD - Amerikaanse dollar 12,27 %
CHF - Zwitserse frank 9,14 %
JPY - Japanse yen 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
GBP - Brits pond 0,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 11,25 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 6,05 %
LVMH ORD 3,86 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,85 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,66 %
L'OREAL ORD 3,34 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,06 %
AIR LIQUIDE ORD 2,96 %
Roche Holding Par 2,89 %
NESTLE N ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,90 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -5,24 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -1,62 % 4,27 %
Rendement 1 jaar -10,78 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,52 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,50 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,15