Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
475,19 EUR 8/08/2022
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000292302
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/06/1988
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/07/2022) 637,600 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,48 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,74 %
Liquiditeiten 23,33 %
Obligaties 6,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,37 %
Spitstechnologie 10,04 %
Diverse industrieën en diensten 8,65 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Financiële sector 5,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,77 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Telecomoperatoren 0,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,72 %
Verenigde Staten 12,30 %
Groot-Brittannië 6,49 %
Zwitserland 5,75 %
Ierland 2,66 %
Nederland 2,60 %
Finland 2,07 %
Duitsland 2,02 %
Zweden 1,58 %
Japan 1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,10 %
USD - Amerikaanse dollar 13,73 %
CHF - Zwitserse frank 5,67 %
GBP - Brits pond 4,58 %
JPY - Japanse yen 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
CNY - Chinese yuan 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 12,71 %
AVIVA MONETAIRE ISR CT C 12,60 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 8,89 %
L'OREAL SA ORD 3,06 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,02 %
UNILEVER PLC ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,62 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
DANONE SA ORD 2,28 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,25 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,88 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 3,80 %
Rendement 6 maanden -3,22 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -1,21 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 7,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor -