Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
55,09 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 14,610 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,78 %
Nutsbedrijven 18,37 %
Consumptiegoederen 17,41 %
Telecomoperatoren 9,64 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Spitstechnologie 6,66 %
Gezondheid en Farma 5,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,62 %
Groot-Brittannië 13,11 %
Frankrijk 8,18 %
Japan 6,68 %
Nederland 5,50 %
Duitsland 5,15 %
Zuid-Korea 3,47 %
Canada 3,37 %
Portugal 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,39 %
EUR - Euro 27,32 %
GBP - Brits pond 11,03 %
JPY - Japanse yen 6,68 %
HKD - Hongkongse dollar 3,63 %
CAD - Canadese dollar 3,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
NOK - Noorse kroon 2,02 %
SGD - Singaporese dollar 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,66 %
PEPSICO INC ORD 1,61 %
DANONE SA ORD 1,59 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,53 %
MTN GROUP LTD ORD 1,52 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,51 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,50 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,50 %
SANOFI SA ORD 1,49 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 34,43 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,25