Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
34,89 EUR 2/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-27,73 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 11,970 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,20 %
Liquiditeiten 2,67 %
Obligaties 1,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,50 %
Nutsbedrijven 21,74 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Telecomoperatoren 10,37 %
Diverse industrieën en diensten 8,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,76 %
Spitstechnologie 4,45 %
Gezondheid en Farma 2,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,48 %
Groot-Brittannië 13,11 %
Japan 6,28 %
Frankrijk 6,01 %
Nederland 5,18 %
Duitsland 4,67 %
Zuid-Korea 4,08 %
Canada 3,45 %
China 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,42 %
EUR - Euro 23,39 %
GBP - Brits pond 12,95 %
JPY - Japanse yen 6,28 %
HKD - Hongkongse dollar 5,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,92 %
CAD - Canadese dollar 2,88 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
NOK - Noorse kroon 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GILEAD SCIENCES ORD 1,76 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,74 %
CNOOC ORD 1,56 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,55 %
TAPESTRY ORD 1,54 %
PPL ORD 1,47 %
EDP ORD 1,47 %
ENEL ORD 1,43 %
National Grid Ord 1,43 %
WOOD GROUP JOHN ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -22,48 % -16,21 %
Rendement 3 maanden -31,44 % -21,25 %
Rendement 6 maanden -27,72 % -13,42 %
Rendement 1 jaar -27,73 % -10,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,58 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,88 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -