Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
59,37 EUR 20/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 15,390 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,13 %
Consumptiegoederen 24,97 %
Nutsbedrijven 23,69 %
Diverse industrieën en diensten 11,72 %
Telecomoperatoren 8,43 %
Spitstechnologie 7,84 %
Gezondheid en Farma 7,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,73 %
Groot-Brittannië 22,29 %
Frankrijk 9,35 %
Duitsland 6,88 %
Nederland 6,46 %
Japan 6,25 %
Canada 4,34 %
Singapore 4,32 %
Zuid-Korea 3,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,92 %
EUR - Euro 23,89 %
GBP - Brits pond 16,15 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
SGD - Singaporese dollar 3,47 %
CAD - Canadese dollar 3,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL GRID PLC ORD 2,46 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,41 %
ENGIE SA ORD 2,38 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,22 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,20 %
MTN GROUP LTD ORD 2,15 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,03 %
PEPSICO INC ORD 2,03 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 14,33 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 24,34 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,30 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,37