Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
50,50 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,41 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 17,350 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,22 %
Nutsbedrijven 19,71 %
Consumptiegoederen 15,22 %
Telecomoperatoren 11,03 %
Diverse industrieën en diensten 7,52 %
Spitstechnologie 6,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,30 %
Gezondheid en Farma 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,00 %
Groot-Brittannië 15,48 %
Japan 5,99 %
Nederland 5,63 %
Frankrijk 5,12 %
Duitsland 4,84 %
Zuid-Korea 3,52 %
Rusland 3,28 %
Hong-Kong 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,20 %
EUR - Euro 24,21 %
GBP - Brits pond 13,79 %
JPY - Japanse yen 5,99 %
HKD - Hongkongse dollar 4,55 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,43 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
NOK - Noorse kroon 2,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,25 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,69 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,51 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,50 %
PPL ORD 1,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,42 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 1,33 %
EASYJET ORD 1,32 %
SKF ORD 1,30 %
RETAIL PROP OF AME CL A REIT ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 10,09 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 6,16 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 8,41 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,22 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,69 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,76 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,31
;