Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,42 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,30 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 17,310 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 1,63 %
Obligaties 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,05 %
Nutsbedrijven 17,77 %
Consumptiegoederen 16,04 %
Telecomoperatoren 11,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,99 %
Spitstechnologie 5,65 %
Diverse industrieën en diensten 5,56 %
Gezondheid en Farma 3,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,37 %
Groot-Brittannië 12,69 %
Nederland 5,78 %
Duitsland 4,69 %
Frankrijk 4,57 %
Japan 4,53 %
Zuid-Korea 3,52 %
Australië 3,10 %
Rusland 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,38 %
EUR - Euro 22,53 %
GBP - Brits pond 13,39 %
HKD - Hongkongse dollar 4,75 %
JPY - Japanse yen 4,31 %
CAD - Canadese dollar 3,03 %
AUD - Australische dollar 2,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,91 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,46 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,42 %
WPP ORD 1,30 %
Pepsico ORD 1,26 %
MS&AD Insurance ORD 1,25 %
UNILEVER ORD 1,25 %
TELENOR ORD 1,23 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 1,22 %
SIEMENS N ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 3,71 %
Rendement 3 maanden -0,51 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 7,86 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 5,30 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,13 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,23 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,78