Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
40,19 EUR 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,230 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,58 %
Nutsbedrijven 20,23 %
Consumptiegoederen 17,57 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Telecomoperatoren 9,09 %
Spitstechnologie 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,25 %
Gezondheid en Farma 3,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,12 %
Groot-Brittannië 10,53 %
Japan 6,55 %
Frankrijk 5,98 %
Nederland 5,44 %
Zuid-Korea 4,27 %
Duitsland 3,88 %
Zwitserland 3,66 %
Canada 3,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,58 %
EUR - Euro 26,25 %
GBP - Brits pond 9,72 %
JPY - Japanse yen 5,53 %
HKD - Hongkongse dollar 4,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,87 %
SEK - Zweedse kroon 2,65 %
AUD - Australische dollar 2,47 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,56 %
TRITON INTERNATIONAL ORD 1,38 %
VALEO ORD 1,38 %
ADMIRAL GROUP ORD 1,37 %
SIEMENS N ORD 1,35 %
SK TELECOM ADR RPSTNG 1/9 ORD 1,34 %
ING GROEP ORD 1,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE ORD 1,30 %
ABB LTD N ORD 1,29 %
MTN ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -1,69 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 10,62 % 14,38 %
Rendement 1 jaar -17,83 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,79 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,47