Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,33 EUR 12/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,45 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 15,280 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 3,31 %
Obligaties 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,27 %
Nutsbedrijven 19,11 %
Consumptiegoederen 15,45 %
Telecomoperatoren 11,29 %
Spitstechnologie 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,11 %
Diverse industrieën en diensten 5,94 %
Gezondheid en Farma 3,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,66 %
Groot-Brittannië 13,87 %
Nederland 5,86 %
Frankrijk 4,92 %
Duitsland 4,86 %
Japan 4,70 %
Zuid-Korea 3,43 %
Rusland 3,34 %
Canada 3,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,85 %
EUR - Euro 21,55 %
GBP - Brits pond 13,69 %
JPY - Japanse yen 4,70 %
HKD - Hongkongse dollar 4,65 %
CAD - Canadese dollar 2,94 %
AUD - Australische dollar 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,81 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,50 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,46 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,45 %
WOOD GROUP JOHN ORD 1,39 %
NOKIA ORD 1,33 %
MTN ORD 1,32 %
KEYCORP ORD 1,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,30 %
CALTEX AUSTRALIA ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,78 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,73 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,58 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,50 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,24
;