Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,39 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,850 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,66 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Nutsbedrijven 18,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,83 %
Telecomoperatoren 8,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Gezondheid en Farma 4,44 %
Spitstechnologie 2,61 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,22 %
Nederland 14,02 %
Frankrijk 13,79 %
Duitsland 7,91 %
Zwitserland 6,46 %
Zweden 5,63 %
Rusland 4,79 %
Portugal 4,31 %
Noorwegen 3,80 %
Italië 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,69 %
GBP - Brits pond 23,74 %
CHF - Zwitserse frank 6,63 %
SEK - Zweedse kroon 6,10 %
USD - Amerikaanse dollar 5,04 %
NOK - Noorse kroon 3,82 %
DKK - Deense kroon 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOKIA ORD 2,61 %
DANONE ORD 2,45 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,32 %
SWATCH GROUP I ORD 2,31 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,29 %
ING GROEP ORD 2,29 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,29 %
WOOD GROUP JOHN ORD 2,28 %
UNILEVER NV ORD 2,15 %
Roche Holding Par 2,12 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,22 % 5,95 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 2,30 %
Rendement 6 maanden -1,88 % 2,85 %
Rendement 1 jaar -0,57 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,43 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 8,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,84 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,73
;