Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
60,66 EUR 30/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 4,580 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,06 %
Consumptiegoederen 19,69 %
Nutsbedrijven 19,49 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Telecomoperatoren 9,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,65 %
Frankrijk 18,81 %
Duitsland 12,57 %
Nederland 6,19 %
Zwitserland 5,95 %
Zweden 5,81 %
Spanje 5,25 %
België 4,24 %
Noorwegen 3,14 %
Griekenland 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,28 %
GBP - Brits pond 32,24 %
CHF - Zwitserse frank 3,36 %
SEK - Zweedse kroon 3,30 %
NOK - Noorse kroon 3,14 %
USD - Amerikaanse dollar 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI SA ORD 3,19 %
EQUINOR ASA ORD 3,14 %
SHELL PLC ORD 2,97 %
UNILEVER PLC ORD 2,92 %
REPSOL SA ORD 2,84 %
ING GROEP NV ORD 2,73 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,63 %
ALLIANZ SE ORD 2,60 %
GLENCORE PLC ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 9,02 % 8,85 %
Rendement 6 maanden -1,83 % 2,18 %
Rendement 1 jaar -0,79 % -4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,19