Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
53,51 EUR 20/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,070 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,48 %
Financiële sector 23,03 %
Consumptiegoederen 19,96 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Telecomoperatoren 8,18 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,92 %
Frankrijk 14,20 %
Nederland 10,69 %
Zwitserland 8,43 %
Duitsland 8,20 %
Zweden 6,18 %
Italië 5,19 %
Spanje 4,39 %
Portugal 3,85 %
Noorwegen 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,92 %
GBP - Brits pond 20,92 %
CHF - Zwitserse frank 8,43 %
SEK - Zweedse kroon 6,18 %
NOK - Noorse kroon 3,16 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING GROEP ORD 2,61 %
Allianz ORD 2,46 %
DANONE ORD 2,43 %
REPSOL ORD 2,42 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,29 %
GBL ORD 2,26 %
NN GROUP ORD 2,20 %
Vodafone Group ORD 2,18 %
SWATCH GROUP I ORD 2,16 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,81 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 17,27 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 10,49 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -9,14 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,10 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,93