Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
46,13 EUR 20/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,380 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,85 %
Nutsbedrijven 22,42 %
Consumptiegoederen 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 12,39 %
Telecomoperatoren 7,74 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,29 %
Frankrijk 15,26 %
Nederland 12,37 %
Duitsland 8,65 %
Zwitserland 8,56 %
Zweden 5,87 %
Noorwegen 4,24 %
Portugal 4,01 %
Spanje 3,87 %
Italië 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,79 %
GBP - Brits pond 19,79 %
CHF - Zwitserse frank 7,74 %
SEK - Zweedse kroon 6,20 %
NOK - Noorse kroon 3,38 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN GROUP ORD 2,57 %
DANONE ORD 2,50 %
Allianz ORD 2,37 %
ENGIE ORD 2,35 %
Roche Holding Par 2,32 %
UNILEVER NV ORD 2,27 %
AXA ORD 2,26 %
ENEL ORD 2,26 %
SWATCH GROUP I ORD 2,24 %
ING GROEP ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,61 %
Rendement 3 maanden -4,75 % -2,97 %
Rendement 6 maanden 14,38 % 13,09 %
Rendement 1 jaar -19,07 % -5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,00 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,53 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -