Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,36 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,25 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,600 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,13 %
Consumptiegoederen 19,19 %
Nutsbedrijven 18,81 %
Diverse industrieën en diensten 11,32 %
Telecomoperatoren 9,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,06 %
Gezondheid en Farma 4,28 %
Spitstechnologie 2,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,66 %
Frankrijk 13,99 %
Nederland 12,48 %
Duitsland 8,17 %
Zwitserland 6,33 %
Zweden 5,89 %
Rusland 4,66 %
Portugal 4,25 %
Noorwegen 3,99 %
België 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,30 %
GBP - Brits pond 23,10 %
SEK - Zweedse kroon 6,79 %
CHF - Zwitserse frank 6,51 %
USD - Amerikaanse dollar 4,77 %
NOK - Noorse kroon 3,95 %
DKK - Deense kroon 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WPP ORD 2,39 %
ALD ORD 2,36 %
Roche Holding Par 2,28 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,27 %
SIEMENS N ORD 2,26 %
DANONE ORD 2,22 %
UNILEVER ORD 2,21 %
ING GROEP ORD 2,20 %
TELENOR ORD 2,17 %
PROXIMUS ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -3,42 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 6,65 % 11,31 %
Rendement 1 jaar 0,25 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 9,93 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,74 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,53