Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
57,46 EUR 9/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,870 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 2,48 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 22,92 %
Financiële sector 21,31 %
Consumptiegoederen 20,35 %
Diverse industrieën en diensten 9,89 %
Telecomoperatoren 9,52 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,99 %
Frankrijk 13,55 %
Nederland 10,64 %
Zwitserland 9,52 %
Duitsland 8,27 %
Italië 5,78 %
Zweden 4,12 %
Spanje 4,10 %
België 4,08 %
Portugal 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,08 %
GBP - Brits pond 20,99 %
CHF - Zwitserse frank 9,52 %
SEK - Zweedse kroon 4,12 %
NOK - Noorse kroon 3,18 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE SA ORD 2,59 %
ING GROEP NV ORD 2,43 %
NN GROUP NV ORD 2,41 %
SWATCH GROUP AG ORD 2,40 %
ALD SA ORD 2,39 %
REPSOL SA ORD 2,34 %
WARTSILA OYJ ABP ORD 2,28 %
ALLIANZ SE ORD 2,27 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,21 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 22,26 % 20,07 %
Rendement 1 jaar 33,94 % 36,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,05