Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
57,57 EUR 22/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 5,510 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,77 %
Nutsbedrijven 21,52 %
Consumptiegoederen 20,58 %
Diverse industrieën en diensten 9,55 %
Gezondheid en Farma 9,35 %
Telecomoperatoren 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,04 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,41 %
Frankrijk 19,98 %
Duitsland 11,08 %
Nederland 7,00 %
Spanje 4,92 %
België 4,66 %
Zwitserland 3,65 %
Zweden 3,50 %
Noorwegen 3,14 %
Italië 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,87 %
GBP - Brits pond 31,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,65 %
SEK - Zweedse kroon 3,50 %
NOK - Noorse kroon 3,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EQUINOR ASA ORD 3,14 %
REPSOL SA ORD 3,11 %
RIO TINTO PLC ORD 3,04 %
ING GROEP NV ORD 2,88 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,68 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,66 %
GSK PLC ORD 2,57 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,56 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,54 %
UNILEVER PLC ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,63 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -3,68 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -8,59 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -3,11 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 2,77