Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
56,75 EUR 20/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,41 % Rendement 1 jaar
1,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0427929939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,150 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,63 %
Consumptiegoederen 21,35 %
Nutsbedrijven 19,44 %
Diverse industrieën en diensten 10,89 %
Telecomoperatoren 7,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,71 %
Gezondheid en Farma 4,55 %
Spitstechnologie 2,28 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,30 %
Frankrijk 14,12 %
Nederland 13,27 %
Duitsland 7,99 %
Zwitserland 6,51 %
Zweden 5,96 %
Rusland 4,69 %
Portugal 4,29 %
Noorwegen 3,95 %
Italië 3,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,38 %
GBP - Brits pond 23,60 %
CHF - Zwitserse frank 6,70 %
SEK - Zweedse kroon 6,28 %
USD - Amerikaanse dollar 4,38 %
NOK - Noorse kroon 3,75 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,29 %
NOKIA ORD 2,28 %
DANONE ORD 2,26 %
Roche Holding Par 2,26 %
UNILEVER NV ORD 2,25 %
SWATCH GROUP I ORD 2,25 %
EASYJET ORD 2,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,20 %
WPP ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 1,20 %
Rendement 3 maanden 8,57 % 10,27 %
Rendement 6 maanden 3,56 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 6,41 % 17,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,18
;