Kempen (Lux) Euro Credit Fund B (Uitkering)

LU0630255189
46,67 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,310 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 13/01/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,69 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 03-NOV-2028 1,53 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,25 %
EUROPEAN UNION 1.125% 04-APR-2036 1,09 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 0,97 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,84 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .375% 17-JUN-2027 0,84 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 1% 12-D 0,84 %
KFW .625% 22-FEB-2027 0,79 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,79 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,44 % -3,64 %
Rendement 3 maanden -7,66 % -7,02 %
Rendement 6 maanden -12,75 % -12,25 %
Rendement 1 jaar -13,09 % -12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,49 % -3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,11 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 1,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,64 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,18