Kempen (Lux) Euro Credit Fund B (Uitkering)

LU0630255189
53,83 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,290 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 16/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .375% 20-JUL-2026 1,21 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,20 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,96 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,92 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .125% 05-NOV-2027 0,92 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,84 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,84 %
DANAHER CORP 2.5% 30-MAR-2030 0,80 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 1% 12-D 0,74 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1% 19-OCT-20 0,74 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -0,96 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -0,12 %
Rendement 1 jaar 0,10 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,76 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,86 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 2,29