Kempen (Lux) Euro Credit Fund B (Uitkering)

LU0630255189
46,46 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 15/07/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,90 %
Liquiditeiten 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
GBP - Brits pond 0,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,35 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 1,01 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31-JUL-2026 0,93 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 1% 12-D 0,91 %
EUROPEAN UNION 1.125% 04-APR-2036 0,91 %
KFW .625% 22-FEB-2027 0,84 %
DANSKE BANK A/S 1.375% 17-FEB-2027 0,78 %
ITALGAS SPA 1.125% 14-MAR-2024 0,78 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 19-JUL-2 0,78 %
JPMORGAN CHASE & CO .389% 24-FEB-2028 0,77 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 3,31 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -3,68 % -2,90 %
Rendement 1 jaar -12,54 % -12,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,69 % -3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,34 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 1,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -