Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
34,98 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,94 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255007
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 215,360 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,69 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,62 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,26 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 0,94 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,77 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,77 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,76 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,76 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.13% 12/18/28 SR: 0,75 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 0,68 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 0,20 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 2,86 %
Rendement 1 jaar 5,94 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,68
;