Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,12 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,49 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255007
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 200,210 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,64 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 1,23 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,21 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,13 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,86 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,85 %
ATOS 1.75% 05/07/25 SR: 0,84 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,84 %
ENGIE 1.38% SR: 0,80 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 0,79 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.13% 12/18/28 SR: 0,77 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 3,49 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,91 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 2,82
×
Vertel ons wat u denkt
kempen-lux-euro-credit-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden