Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
35,97 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255007
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,090 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,35 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .375% 20-JUL-2026 1,18 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,94 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,90 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,82 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,82 %
DANAHER CORP 2.5% 30-MAR-2030 0,80 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 0,74 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 1% 12-D 0,73 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1% 19-OCT-20 0,72 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,92 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 0,34 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,85 %
Volatiliteit van de benchmark 4,21 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 2,43