Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
33,08 EUR 30/03/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,48 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255007
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/03/2020) 19,650 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 2,61 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,52 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,14 %
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 0,95 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 0,90 %
ENEL FIN 0.00% 06/17/24 SR: 0,77 %
FIDELITY NTL INF 1.50% 05/21/27 SR: 0,73 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,72 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,72 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,18 % -6,92 %
Rendement 3 maanden -5,30 % -6,19 %
Rendement 6 maanden -5,94 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -2,48 % -3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,94 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 2,38