Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,39 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,66 % Rendement 1 jaar
0,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0630255007
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 217,090 Miljoen EUR
Beheerder Kempen Capital Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,64 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,83 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,76 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,30 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 0,95 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,84 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,80 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,79 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,78 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,76 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.13% 12/18/28 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 3,56 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 6,66 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,56 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 2,99
;